财务系存货模块操作流程.doc

《财务系存货模块操作流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、财务管理系统启用存货模块操作流程初始设置：1、总账系统中将应收账款、应付账款科目分别设置成客户往来及供应商往来核算，受控系统为应收、应付。（过程：“基础档案”→“财务”→“会计科目”，进入界面后点击“增加”的按钮，设置相关信息）另在总账期初设置“选项”中勾选“在总账中可以使用应收账款科目和应付账款科目”。（“业务处理”→“总账”→“设置”→“选项”）2、总账系统中，进入“基础档案”→“业务”→“收发类别”的设置。3、存货系统中可用量的控制（过程：“业务处理”→“供应链”→“库存管理”→“初始设置”→点击“可用量控制”选

2、项，进行相关设置即可。4、存货系统中产品科目的相关设置：“业务处理”→“应付款处理”→“设置”→“初始设置”→点击“控制科目设置”，填写“应付科目”，点击“产品科目设置”，填写采购科目（即存货科目编码）及产品税金科目（即应缴税金-增值税(进项税）。5、若后期出现任何新存货编码，进入“基础档案”→“存货档案”→点击“增加”的按钮，存货属性必须勾选。6、因采购入库涉及正常入库与暂估入库，需将税率更改为调整项目，而非固定税率（基础档案→单据设置→单据格式设置→库存模块→采购入库单→显示→右键点击，提示“表头项目”→勾选“税率

3、”模块一：采购入库正常采购单据处理流程（前提：发票已到，ERP采购已入）第一步：存货模块中，进入“库存管理”→“日常业务”→“采购入库单”，填写相关信息保存后，由制单人审核第二步：进入“采购管理”模块中，“发票”（选择发票类型）→点击工具栏“增加”，点击“生单”（根据采购入库单），点击工具栏中“保存”“结算”选项第三步：进入应付款管理模块中，进入“应付票据审核”→“制单处理”，点击“发票制单”后保存至总账系统中。暂估入库单据处理流程（前提：发票未到，ERP采购已入）第一步：在财务总账系统，新增会计科目“其他应付款”，设

4、置成“供应商往来”第二步:存货模块中，进入“库存管理”→“日常业务”→“采购入库单”，填写相关信息保存后，由制单人审核第三步；进入“存货核算”→“业务核算”→“正常单据记账”→点击工具栏中的“记账”第四步：进入“存货核算”→“财务核算”→“生成凭证”→点击工具栏中的“选择”按钮，进入界面后过滤相关条件，点击生单后进入总账系统的填制凭证的“保存”按钮即可。第五步：待发票到时，暂估入库类的账务处理只需在总账系统处理，具体分录如下：借：其他应付款-暂估账款-ⅹⅹ供应商应缴税金-增值税（进项税金）贷：应付账款--ⅹⅹ供应商以上

5、两种不同的处理方法应注意以下几点：1、采购入库单无论是暂估入库还是正常入库，其金额均是不含税金额2、采购入库单必须在存货模块中“记账”“审核”后才可以生成凭证。模块二：销售业务第一步：进入“销售管理”→“业务”→“发货”→“发货单”，填写相关信息后点击工具栏中的“保存”“审核”第二步：进入“库存管理”→“日常业务”→“出库”→“销售出库单”，点击工具栏中的“生单”（根据销售发货单），“保存”“”审核。第三步：进入“销售管理”→“业务”→“开票”→“销售普通发票”(不采用专票，因提示要输入客户纳税识别号的相关信息，且普票

6、与专票在存货系统中均不影响)→进入界面后点击工具栏中的“增加”，点击“生单”（根据销售发货单），点击“保存”。第四步：进入“销售管理”→“业务”→“开票”→“普票批量处理”→点击工具栏中的“全选”“批复”第五步：进入“应收款管理”→“日常处理”→“应收票据审核”→勾选“未审核”“已审核”“批审”。第六步：进入“应收款管理”→“日常处理”→”制单处理”，点击“全选”，“制单”直接生成总帐凭证，点击“保存”即可。保证采购管理、销售管理、应付应收管理模块全部记账并月末处理完成后才给予进入成本核算体系。模块三：成本核算业务第一

7、步：根据各车间报表提报的产成品入库数，进入“库存管理”→“日常业务”→“出库”→“材料出库单”→金工仓领料出库、其他出库：点击“增加”，输入相关信息保存成品配比出库：点击工具栏中的“配比”，输入相应的产成品型号、数量等，点击“生单”即可，→进入“存货核算”→“业务核算”→“正常单据记账”。第二步：进入“库存管理”→“日常业务”→“入库”→“产成品入库单”（填写入库单的数量，点击“保存”。第三步：进入“存货核算”→“业务核算”→“产成品成本分配”，点击“”工具栏中的“分配”根据材料配比出库金额、金工仓领用辅料金额及车间费

8、用（如：工资、电费、福利费等）摊销，填写数量、金额（为成本单价），点击“退出”第四步：进入“库存管理”→“日常业务”→“入库”→“产成品入库单”,点击“审核”。第五步：进入“存货核算”→“业务核算”→“正常单据记账”→点击工具栏中的“记账”第六步：进入“存货核算”→“业务核算”→“结算成本处理”第七步：进行“期末处理”“月末结账”