ERP--财务业务操作使用手册.doc

《ERP--财务业务操作使用手册.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、ERP财务业务操作说明一、基础资料维护21、审批流维护22、凭证模板维护33、司磅配置44、客商档案维护45、存货档案维护56、库存组织维护67、仓库档案68、现金帐户维护79、期间档案维护710、折扣比例维护711、盘点差异比例维护812、销售、采购税率维护813、分摊系数维护814、盈亏考核计算日期维护9二、期初数据导入业务91、客商可销料及营销代表导入92、客商余额导入103、期末存货导入114、期间折扣导入12三、日常业务141、销售提货单审批、打印142、收款单录入143、付款单审批、打印154、预付款及垫付运费核销155、客户余额查询15一、基础资料维护1、审批

2、流维护客户化-流程平台-审批流定义-双击‘东方希望’节点，农业供应链中所有单据均在东方希望节点下，其他节点属于重工业使用。双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签

3、中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。单据连接好后，点审批流中的每个角色，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。如对已经做好的审批流进行修改，则双击需要修改的审批流，进行修改，检查无误后，点菜单中‘保存’即可。1、凭证模板维护此维护需要登录NC财务进行，按以下顺序维护：1、科目分类定义：客户化-会计平台-财务会计平台-科目分类定义，在左边‘系统类型’中点东方希望，点菜单中‘增加

4、’，录入‘科目分类编号、名称、默认入账科目’，其中，默认入账科目为选择科目表中的会计科目，其他为手动录入。如某个科目需要通过影响因素，进行多科目对应，则在保存后，选择该行科目，点菜单中‘影响因素’，在科目分类影响因素界面中，从‘待选因素’框中选择需要的影响因素，点右向箭头，如选择错误，则点左向箭头，点‘确定’。然后点菜单中‘对照表’，点菜单中‘增加’，选择对应的类型及入账科目，保存后，退出。2、凭证模板定义：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，在左边‘系统单据树’中点东方希望，找到需要配置凭证模板的单据，点菜单中‘修改’，‘分录操作-增加分录’，进行分录增加操作。

5、‘凭证类别’在公式定义中选择‘固定参照值’，点‘确定’；‘事务处理方式’选择异步方式处理；业务关联号不选；业务类型不选；附单据数不选；‘执行方式’选择立即取数，生成实时凭证。2、司磅配置第一步：司磅电脑中安装NC系统插件，安装文件：NC_Client_1.5.0_07.EXE。第二步：将附件中RXTXcomm.jar文件拷贝到C:ProgramFilesjre1.5.0_07libext目录下：将附件rxtxSerial.dll拷贝到C:ProgramFilesjre1.5.0_07bin目录下。第三步：测试：进入系统，供应链（农业）-生产管理-司磅单-司磅单

6、录入-增加-自制单据，点击‘司磅读数’，看看是否能正确读数，如正确，则证明配置正确。第四步：如无法正确读数，则点右上角‘日志（帮助边上）’，在‘clientloglevel’改为debug模式，之前，读数有误或读不到数据时，拷贝打开的日志内容到记事本中，OA至信息办侯春强老师。小工具：在命令行提示符下输入：mode /status可以查看到端口号，数据位，停止位，波特率，校验位，参见附件。1、客商档案维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。也可

7、从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他