会计电算化实务操作培训资料.doc

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1、会计核算软件实务操作实验报告一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。结合实验报告二、三、四，让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系，不仅仅是为考试，通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理能力。实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称、公司名称：广西会计电算化有限公司二、初始化设置（一）（1）系统参数设置①按自然年度设置会计期间（2011.1.1-12

2、.31）②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2011年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。（2）财务分工：用户管理①新建用户组：财务组②新建用户：本人：会计主管；张三：会计员；李四：出纳员；无密码。③权限设置：本人，属于系统管理员组、财务组，具有全部权限；张三，属于财务组，具有基础设置、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限；李四：属于财务组，具有查询权、出纳管理、出纳复核权限（高级：账务处理-凭证：查看所有凭

3、证、出纳复核）。（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①从模板中引入新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除）（查看-选项-显示所有明细）（2）设置币别①RMB，人民币，汇率为1，小数位为2，浮动汇率；USD，美元，汇率为5，小数位为2，浮动汇率；HKD，港币，汇率为0.96，小数位为2，浮动汇率。（3）凭证字①记，无限制②收款凭证（借方必有1001，1002）、付款凭证（贷方必有1001，1002）、转账凭证（借贷方必无1001，1002）（4）计量单位①增

4、加计量单位：01数量组：计量单位：01，件，设置为默认；02，台；02重量组计量单位：03，千克。（5）结算方式①增加结算方式：JF06，银行结算；JF07，现金支票；JF08，转账支票。（6）核算项目①增加客户：01，广西速胜有限责任公司增加001南方地区（上级组）001.01深圳辉煌公司001.02海南回航公司002北方地区（上级组）002.01北京强力公司②增加供应商：01，广西丰林有限责任公司③增加部门：01，财务部；02，采购部；03，销售部；04车间④增加职员：注：职员类别：招聘（全部职员都是）01，本人，男或女，财务部；02，孙锋，

5、男，采购部；03，洪亮，男，销售部；04，张三，男，财务部；05李四，女，财务部；06王五，男，车间⑤增加仓库：01，主仓库⑥增加物料：01，A材料，单位为千克，用加权平均法作为存货计价方法，选择存货科目1403、销售收入科目6051、销售成本科目；6402（7）辅助资料①增加职务：FZW015，采购主管；FZW016，销售主管。②增加职员类别：FZL07，临时工。（三）、初始化数据（1）会计科目期初余额如下：会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号贷方余额库存现金1001500累计折旧16026184.88银行存款-工行-建行1002.0110

6、02.02人民币美元，期末调汇2000（400美元）应付账款-丰林公司2202.011000应收账款-速胜公司1122.012000应交税费-所得税2221.01200原材料1403物料20000应付职工薪酬-福利费2211.01200库存商品-甲产品1405.01数量金额核算100件，5000实收资本4001固定资产1601利润分配-未分配利润4104.01183.12合计合计（2）启用财务系统（3）出纳管理初始化：引入出纳初始数据①工行账号：②建行账号：（4）启用出纳系统三、账务处理（张三登录，录入凭证）（一）该公司元月份发生下列经济业务，请

7、填上会计分录：凭证字：记提示：1、..继承上条分录摘要2、=借贷找平3、-红字4、Esc删除金额5、空格键借贷方向调整1、1月1日，收到速胜公司偿还货款11000元，存入工商银行，结算方式为转账支票，结算号为23401。借：银行存款-工行11000（仅银行存款科目使用结算方式）贷：应收账款-速胜公司110002、1月4日，以现金购入办公用品300元，其中财务部门200元，车间100元。借：管理费用-办公费200（新增6602.01办公费核算项目：部门，F7找财务部）制造费用-办公费100（新增5101.01办公费）贷：库存现金3003、1月16日

8、，以工行存款支付广告费1500元，结算方式为转账支票，结算号为20111。借：管理费用-广告费1500（新增6602.02广告费）贷：银