会计电算化实务操作培训资料(1)

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方会计核算软件实务操作实验报告一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。结合实验报告二、三、四，让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系，不仅仅是为考试，通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理能力。实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称：学员姓名公司名称：广西会计电算化有限

2、公司二、初始化设置（使用“manager”用户登录主界面）（一）（1）系统参数设置①按自然年度设置会计期间（2011.1.1-12.31）②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2012年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。③重新登录主界面才生效（使用“manager”用户登录主界面）（2）财务分工：用户管理①新建用户组：财务组②新建用户：本人：会计主管；张三：会计员；李四：出纳员；,王五,审核,无密码③权限设置：本人，属于系统管理员组、财务组，具有全部权限；张三，属于财务组，具有基础资料、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管

3、理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限；李四：属于财务组，具有基础资料查询权、出纳管理、出纳复核权限（高级：账务处理-凭证：查询所有凭证、出纳复核）。王五：属于财务组，具有基础资料、审核凭证权限（高级：账务处理-凭证：查询所有凭证、审核）。（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①从模板中引入新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除）（查看-选项-显示所有明细）新增一级科目：科目号：1412低值易耗品，科目类别：流动资产（会计基础：企业

4、实际情况可以增加一级科目）（2）设置币别①默认RMB，人民币，汇率为1，小数位为2，浮动汇率；USD，美元，汇率为5，小数位为2，浮动汇率；HKD，港币，汇率为0.96，小数位为2，浮动汇率。（3）凭证字----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方①记，无限制②收（借方必有1001，1002）、付（贷方必有1001，1002）、转（借贷方必无1001，1002）（4）计量单位①增加计量单位：01数量组

5、：计量单位：01，件，设置为默认；02，台；02重量组计量单位：03，千克。（5）结算方式①增加结算方式：JF06，普通支票；JF07，现金支票；JF08，转账支票。（6）核算项目①增加客户：01，广西速胜有限责任公司增加001南方地区（上级组）001.01深圳辉煌公司001.02海南回航公司002北方地区（上级组）002.01北京强力公司②增加供应商：01，广西丰林有限责任公司③增加部门：01，财务部；02，采购部；03，销售部；04车间④增加职员：注：职员类别：招聘（全部职员都是）01，本人，男或女，财务部；02，孙锋，男，采购部；03，洪亮，男，销售部；04，张三，男

6、，财务部；05李四，女，财务部；06王五，男，车间⑤增加仓库：01，主仓库⑥增加物料：先增加相关科目后再增加具体物料，操作：修改“原材料”科目，增加核算项目类别：物料；核算项目—物料中增加如下资料：01，A材料，单位为千克，用加权平均法作为存货计价方法，选择存货科目1403、销售收入科目6051、销售成本科目；6402（7）辅助资料①增加职务：FZW015，采购主管；FZW016，销售主管。②增加职员类别：FZL07，临时工。（三）、初始化数据（1）会计科目期初余额如下：会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号贷方余额库存现金1001500累计折旧16026184.88银行

7、存款-工行-建行1002.011002.02人民币美元，期末调汇2400002000（400美元）应付账款-丰林公司2202.011000应收账款-速胜公司1122.012000应交税费-应交所得税2221.01200原材料-A1403.0001物料20000应付职工薪酬-福利费2211.01200库存商品-甲产品1405.01数量金额核算100件，55000实收资本4001374000固定资产1601112268利润分配410450183.12合计381768合计381768（2）启用财务系统：结束初试化（会计基