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时间:2019-03-01
《会计电算化实务操作培训资料1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、会计核算软件实务操作实验报告一实验目的:掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。结合实验报告二、三、四,让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系,不仅仅是为考试,通过培训,学员将提升财务软件全面账务处理能力。实验内容:1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理:建立账套、备份帐套、恢复帐套(1)账套名称:学员姓名公司名称:广西会计电算化有限公司二、初始化设置(使用“manager”用户登录主界面)(一)(1)系统参数设置①按自然年度设
2、置会计期间(2011.1.1-12.31)②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2012年1月,选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。③重新登录主界面才生效(使用“manager”用户登录主界面)(2)财务分工:用户管理①新建用户组:财务组②新建用户:本人:会计主管;张三:会计员;李四:出纳员;,王五,审核,无密码③权限设置:本人,属于系统管理员组、财务组,具有全部权限;张三,属于财务组,具有基础资料、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公
3、用设置权限;李四:属于财务组,具有基础资料查询权、出纳管理、出纳复核权限(高级:账务处理-凭证:查询所有凭证、出纳复核)。王五:属于财务组,具有基础资料、审核凭证权限(高级:账务处理-凭证:查询所有凭证、审核)。(二)基础资料设置:本人登录帐套,做初始化(1)会计科目①从模板中引入新会计准则科目,并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。(会增加一级、二级、三级科目,修改、删除)(查看-选项-显示所有明细)新增一级科目:科目号:1412低值易耗品,科目类别:流动资产(会计基础:企业实际情况可以增加一级科目)(2)设置币别①默认RMB,人民币,汇率为
4、1,小数位为2,浮动汇率;USD,美元,汇率为5,小数位为2,浮动汇率;HKD,港币,汇率为0.96,小数位为2,浮动汇率。(3)凭证字①记,无限制②收(借方必有1001,1002)、付(贷方必有1001,1002)、转(借贷方必无1001,1002)(4)计量单位①增加计量单位:01数量组:计量单位:01,件,设置为默认;02,台;02重量组计量单位:03,千克。(5)结算方式①增加结算方式:JF06,普通支票;JF07,现金支票;JF08,转账支票。(6)核算项目①增加客户:01,广西速胜有限责任公司增加001南方地区(上级组)001.01深圳辉煌公司00
5、1.02海南回航公司002北方地区(上级组)002.01北京强力公司②增加供应商:01,广西丰林有限责任公司③增加部门:01,财务部;02,采购部;03,销售部;04车间④增加职员:注:职员类别:招聘(全部职员都是)01,本人,男或女,财务部;02,孙锋,男,采购部;03,洪亮,男,销售部;04,张三,男,财务部;05李四,女,财务部;06王五,男,车间⑤增加仓库:01,主仓库⑥增加物料:先增加相关科目后再增加具体物料,操作:修改“原材料”科目,增加核算项目类别:物料;核算项目—物料中增加如下资料:01,A材料,单位为千克,用加权平均法作为存货计价方法,选择存
6、货科目1403、销售收入科目6051、销售成本科目;6402(7)辅助资料①增加职务:FZW015,采购主管;FZW016,销售主管。②增加职员类别:FZL07,临时工。(三)、初始化数据(1)会计科目期初余额如下:会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号贷方余额库存现金1001500累计折旧16026184.88银行存款-工行-建行1002.011002.02人民币美元,期末调汇2400002000(400美元)应付账款-丰林公司2202.011000应收账款-速胜公司1122.012000应交税费-应交所得税2221.01200原材料-A1403.0001
7、物料20000应付职工薪酬-福利费2211.01200库存商品-甲产品1405.01数量金额核算100件,55000实收资本4001374000固定资产1601112268利润分配410450183.12合计381768合计381768(2)启用财务系统:结束初试化(会计基础:实现账务连续性)(3)出纳管理初始化:引入出纳初始数据①工行账号:123456②建行账号:12345678(4)启用出纳系统三、账务处理(张三登录,录入凭证)(一)该公司元月份发生下列经济业务,请填上会计分录:凭证字:记提示:1、..继承上条分录摘要2、=借贷找平3、-红字4、Esc删除
8、金额5、空格键借贷方向调整1、1月1日
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