三家子公司Oracle实施固定资产业务解决方案.doc

《三家子公司Oracle实施固定资产业务解决方案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中国北方工业三家子公司（北京、运动器材及中北化工）Oracle实施固定资产解决方案撰写人:安达信顾问撰写日期:2002年02月04日最后更改日期:文控编号:BYZ-FA-2版本:1.0审批:北京公司项目经理安达信项目经理文档控制/DocumentControl修改记录日期作者版本修改参考号31-Jan-01李莉娜1.0没有以前版本审阅人姓名职位审阅签字文档保存拷备号.地点备注12目录文档控制/DocumentControlii目录iii概述1文档结构1相关文档2资产帐簿3业务现状及需求3解决方案3固定资

2、产相关科目设置4业务现状及需求4解决方案4资产种类弹性域5业务现状及需求5解决方案5位置弹性域6业务现状6解决方案6资产键弹性域7业务现状7解决方案7资产编号8需求描述8解决方案8固定资产增加9需求描述9解决方案9折旧方法10业务现状10解决方案10资产报废和出售11需求描述11解决方案11固定资产盘点12需求描述12解决方案12经营租赁14需求描述14解决方案14低值易耗品15需求描述15解决方案15固定资产请购和预算控制16需求描述16解决方案16查询与报表(InquiriesandReports)

3、17需求描述17解决方案17解决、未解决问题18已解决问题18未解决问题18概述固定资产系统主要功能是对固定资产进行集中的财务管理以及实物的跟踪管理。在固定资产系统内，可直接手工增加资产，也可以通过AP系统的传入的发票信息批增加资产。在资产工作台，工作人员可以对资产进行相应的业务处理，维护资产的财务信息和实物管理信息。系统提供标准报表对资产进行统计分析和跟踪管理。资产系统与总帐集成，资产系统的财务信息可以传递到总帐系统。文档结构本文档将从以下几个方面，对固定资产系统的解决方案进行具体阐述：1、资产帐簿2

4、、固定资产相关科目设置3、资产种类弹性域4、位置弹性域5、资产键弹性域6、资产编号7、固定资产增加8、折旧方法9、资产报废10、固定资产盘点11、无形资产12、在建工程13、经营租赁14、低值易耗品15、资产请购和预算16、查询与报表相关文档本文档的设计基于以下文档的内容：北京公司业务需求分析（baseline）.北京公司财务业务流程.资产帐簿业务现状及需求各公司各自有自己的固定资产财务帐，并进行资产的实物管理。解决方案1、对于每一公司设置各自的资产帐簿；2．实物管理部门、财务部门和使用部门不再分别建帐

5、，在系统中共享一套资产帐簿信息。固定资产相关科目设置业务现状及需求北京公司的固定资产科目设置为一级，累计折旧科目为一级。中北化工公司的固定资产科目设置为两级，按固定资产大类设置二级明细；累计折旧科目为两级，按固定资产大类设置二级明细。运动器材有限公司的固定资产科目设置为二级，二级明细为固定资产大类；累计折旧科目为一级。解决方案在Oracle系统中，固定资产模块作为固定资产的明细帐，各项资产所属的类别、名称、规格型号、使用部门、使用人等信息在其资产工作台上均有信息存储，并提供分类统计的汇总及明细标准报表。

6、因此在总帐的科目设置中，可以将财务上要求的资产分类标准作为固定资产原值和累计折旧科目的明细。资产种类弹性域业务现状及需求北京公司对固定资产未进行分类管理，将来可以按商品流通企业会计制度对固定资产进行分类管理。中北化工公司对固定资产进行分类管理，按商品流通企业会计制度对固定资产进行分类管理。运动器材有限公司对固定资产未进行分类管理，将来可以按商品流通企业会计制度对固定资产进行分类管理。解决方案资产种类弹性域设为两段。第一段为资产大类，第二段为资产小类，按现有固定资产分类设置科目段段值。序号资产大类资产小类

7、折旧年限1电子设备PC机2笔记本3服务器4其他5网络系统6打印机7计算机软件8通用设备包装设备9起重设备14运输设备货运15客运16其他设备办公设备位置弹性域业务现状目前资产实物管理跟踪到部门，有些跟踪到使用人。解决方案考虑到将来公司的发展，位置弹性域设为两段，第一段为领用单位，第二段为存放地点，实现资产的实物跟踪。序号领用单位存放地点1财务部2市场部345678910在指定资产分配时，可以根据需要指定使用该资产的具体员工。资产键弹性域业务现状现在公司无在建工程项目管理。解决方案建立一段资产键弹性域，在

8、增加新的在建工程时输入项目代码。屏幕查询和报表查询都可以用资产键代码作为查询标准。资产键编码规则可以根据客户的习惯。资产编号需求描述每个资产都要有一个唯一的号码来标识。目前北京公司资产编号规则：按资产类别和使用部门等信息编制，由三部分组成：资产类别、使用部门、财产序号，共8位代码。资产类别由数字表示，共两位；使用部门由三位数字表示；财产序号由三位数字组成，财产序号指本公司所有资产的连续流水号。中北公司资产编号规则：由三部分构成：公司代码、购