KUM-FI-130客户收款清帐.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称:客户收款清帐操作手册文档号：KUM-FI-130定稿日期：2008-10-28版本号：V1.01⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1．目的：根据从客户方的收到的货款,和原有产生的AR清账.2．适用范围：财务日常工作.3．相关流程：TB-TP-FI-110流程编号及名称：TB-TP-FI-110发票开制处理流程业务流程图备注财财财财财财/财财财财开始超期账款的判断在预收流程SO阶段将实现。

2、订单通知书在SAP中，应收账款随着销售模块开具销售订单流程的电子发票同时产生，即自动过帐处是理。此后，如果收仓库出库单否到客户来款，则冲销相应的应收账款库房发货，即借记银行存款物流判断是、应收票据等，贷否发货记应收账款，并进行清账管理。如果发货通知单客户恰好支付一笔全款，则完全清账开系统发票，否则进行不完全清账。不完全清帐暂使用部分收款清帐方式。外销发票种类内销增值税发票普通发票税控外销发票形式发票（销售部门提供）金税系系统统开开票退税流程票是否部分收款是否全额收款部分收款结束制作人员：FICO小组制作日期：2008/09/032⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料

3、推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯会计分录：借：银行存款;贷：客户;4．内容概述：根据实际收款情况,对AR进行清账。5．操作步骤：5.1客户全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.1.1进入SAP系统5.1.2进入凭证输入画面3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭

4、证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.I:客户帐号预清账的客户帐号4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ACDBEFGHI点击,回车.5.1.4进入清账画面a)点击全选5⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品

5、资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯b)单击,取消激活6⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯c)根据凭证号根据凭证号或交货单号，先择需清帐之金额，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。d)出现预览画面7⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。8⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯e)点击抬头处的凭证->模拟9⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2客户部分付款清账--部分支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.2.1进入SAP系统5.2.2进入凭证输入画面10⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此

7、凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.I:客户帐号预清账的客户