客户收款记录明细表.doc

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1、收款日报表        日期年月日客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号 收回金额 收款分析       十万千百十元角分发货天数支票票期利息                                                                             合计                  说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准後与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续後再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今日收款核计应收款票据现金折让

2、其他实收经理 科长            会计             出纳                   经办人