软件项目需求调研提纲.doc

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5、.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理：5.有哪些外币业务？1.是否进行科目预算管理？2.是否有专项核算管理？3.凭证审批流程，审批的级次？4.有无自动结转凭证？5.是否需要凭证自动冲回？6.银行对账和日记账管理？7.会计期间的跨度和要求8.年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印：9.凭证的显示格式、打印格式和要求？10.账薄的显示格式、打印格式和要求？11.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）

6、？12.相关财务制度？现金管理（CashManagement）基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？2.如何进行银行对帐？3.如何编制现金流量表？4.是否做现金预测方面的工作，如何做？5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？业务部分(Distribution)采购（PurchaseOrder）1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？2.公

7、司目前对原料的采购采取何种方式？l按批量采购（经济采购量）l按单一订单需求采购l按最低库存量采购3.采购组织结构l采购人员构成l采购岗位职责l采购流转单据供应商管理1．对于采购，供应商的确认原则是什么？2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的

8、？2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2.是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？4.采购订单生