软件项目需求调研提纲

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1、版本号V1.0文件编号Sdxxx20130228文档项目:调研提纲项目名称:山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分(Financial)总帐管理(GeneralLedger)基础项目:1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况(用户权限)?2.目前是否使用财务软件?使用何种软件?软件用户如何分工?3.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理?业务处理:5.有哪些外币业务?6.是否进行科目预算管理?7.是否有专项核算管理?8.凭证审批流程,审批的级次?9.有无自动结转凭证?10.是否需要凭证自动冲回?11.银行对账和日记账管理?

2、12.会计期间的跨度和要求13.年度及结帐流程(月结和年结)?济南分公司ADD:济南市12帐表查询和打印:1.凭证的显示格式、打印格式和要求?2.账薄的显示格式、打印格式和要求?3.财务分析报表、格式和要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)?4.相关财务制度?现金管理(CashManagement)基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接?业务处理1.目前公司是否有多个银行账户?银行账户要备注那些信息?2.如何进行银行对帐?3.如何编制现金流量表?4.是否做现金预测方面的工作,如何做?5.如何制定公司付款计划?账薄查询资金管理方面的主要报表(单项

3、计算公式)?济南分公司ADD:济南市12业务部分(Distribution)采购(PurchaseOrder)1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响,如何影响?2.公司目前对原料的采购采取何种方式?l按批量采购(经济采购量)l按单一订单需求采购l按最低库存量采购3.采购组织结构l采购人员构成l采购岗位职责l采购流转单据供应商管理1.对于采购,供应商的确认原则是什么?2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?3.是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务等?4.有无完善的供应商信息管理?5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等?济南分公司A

4、DD:济南市12采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?2.对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理?2.是否所有采购都需首先提交采购申请?采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?2.除了标准采购订单,还有几种采购定单?如合同、协议等?3.采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何?4.采购订单生成后,是否

5、存在调整的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?5.有无对采购合同执行率的考核制度?采购接收1.货物运抵仓库后,多久可以入库?2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知?如何得知?3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处理?4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?7.如果接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可替代采

6、购物料使用的情况,处理流程是怎样的?济南分公司ADD:济南市121.到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)?2.应付账款如何进行管理?是否匹配进货?3.外币应付帐月底是否进行重估?4.应付帐付款采用那些结算方式?特点如何?5.应付帐付款的会计处理怎样?6.采购发票的开票方式和特点如何?会计如何处理?库存(InventoryManagement)基础项目1.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?2.在同一子库中有无实行库位管理?3.物料是按照全部物料还是按库核算成本?4.成本计价方式?库存管理1.库存物资如何进行分类

7、?是否实行了编码管理?(如洁具、板材、五金、家具、等)2.货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量?目前库存中物资是否存在此限制?3.库存物资是否使用版本控制,使用版本控制的目的是什么?4.库存物资是否使用批号进行控制?库存计划1.是否存在非计划的请购请求?如是,指明是哪一种:l重定货点济南分公司ADD:济南市12l最大-最小库存l安全库存l预测l其他?采购物料的接收和退货1.采购入库时仓库的接收流程,包括检验流程?

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