软件项目需求调研提纲.pdf

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1、文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx系统项目版本号V1.0文件编号Sdxxx20130228需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）基础项目：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理：5.有哪些外币业务？6.是否进行科目预算管理？7.是否有专项核算管理？8.凭证审批流程，审批的级次？

2、9.有无自动结转凭证？10.是否需要凭证自动冲回？11.银行对账和日记账管理？12.会计期间的跨度和要求13.年度及结帐流程（月结和年结）？济南分公司ADD：济南市1帐表查询和打印：14.凭证的显示格式、打印格式和要求？15.账薄的显示格式、打印格式和要求？16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？17.相关财务制度？现金管理（CashManagement）基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户

3、要备注那些信息？2.如何进行银行对帐？3.如何编制现金流量表？4.是否做现金预测方面的工作，如何做？5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？济南分公司ADD：济南市2业务部分(Distribution)采购（PurchaseOrder）1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？2.公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购（经济采购量）按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1．对于采购，供

4、应商的确认原则是什么？2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？济南分公司ADD：济南市3采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交

5、、变更和批准怎样处理？2.是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5.有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1．货物运抵仓库后，多久可以入库？2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批

6、货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？济南分公司ADD：济南市48．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均

7、已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？9．应付账款如何进行管理？是否匹配进货？10．外币应付帐月底是否进行重估？11．应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？12．应付帐付款的会计处理怎样？13．采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？库存（InventoryManagement）基础项目1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2．在同一子库中有无实行库位管理？3．物料是按照全部物料还是按库核算成本？4．成本计价方式？库存管理1．库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？（如洁具、板材、五金

8、、家具、等）2．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？3．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4．库存物资是否使用批号进行控制？库存计划1．是否存在非计划的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点济南分公司ADD：济南市5最大-最小库存安全库存预测其他？采购物料的接收和退货1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验