工厂流程图课件.ppt

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1、经办人（填写报销单）第二步部门经理（审核）财务会计（初审）财务会计（账务处理）董事长（审核）费用报账流程第一步第三步第四步第五步第六步总经理（审核）第七步出纳（付款）财务经理（审核）第八步借款人（填写借支单）第二步部门经理（批准）总经理（批准）财务经理（批准）出纳（付款）第一步第四步第五步第六步董事长（批准）第三步借支流程财务会计（账务处理）第七步原材料采购申请与审批流程各部门填写本部门需用的原材料申请表部门经理(审核)采购员采购第二步物流部收到原料配货单第三步第四步财务经理（审核）第一步总经理（审核）第五步董事长(审核)第六步第七步供应商确定流程品质部筛

2、选供应商资料董事长（批准）采购部签订合同第一步第三步物料部筛选供应商资料总经理（批准）第二步品质部采购部（批准）财务部（核算成本）第四步第五步对外付款及采购报帐流程经办人填写付款申请单部门经理（审核）财务经理（审核）第一步第四步董事长（审核）总经理（审核）第二步第三步出纳（付款）第五步财务会计（账务处理）财务会计（审核、查账）第六步第七步第三步采购员：《采购订单》或与供应商签订《采购合同》确定送货时间货到质检员（质量检查）库管检验到货物资（数量）是否与订单相符库管验收入库开出《入库单》盖收货专用章仓库登记原材料《进销存明细账》月末盘点原材料入库流程通知仓管

3、收货编号入账会计账务处理（报表每周交财务入库单次日交财务）仓管验货向财务报送入库单据财务人员原材料出库流程生产部按照《生产计划单》到仓库领料仓管办理出库手续，开具《出库单》领料人、仓管各签名向财务报送出库单据仓库登记原材料《进销存明细账》月末盘点财务人员通知仓管领料编号入账会计账务处理（报表每周交财务出库单次日交财务）产成品入库流程生产部完工品质部检验仓管清点数量并填写《产成品入库单》登记产成品《进销存明细账》通知仓管会计账务处理核算成本验货生产部将产品交付仓库财务人员向财务报送入库单据月末盘点产成品出库流程销售部《订货清单》仓库备货物流人员领货通知仓管会

4、计账务处理开具发票、确认收入编号入账通知物流仓管清点数量并填写《产成品出库单》登记产成品《进销存明细账》向财务报送单据月结方式收款流程(一)送货员根据前一个月送货清单结算联，与客户核对送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号支票及现金当日交财务第一步财务开票收款账务处理第三步第二步翻单方式收款流程(二)送货员根据前一次送货清单结算联与客户核对送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号支票及现金当日交财务第一步财务开票收款账务处理第三步第二步办公用品采购及领用流程各部门填写本部门需用的办公用品申请表部门经理确认第一步行政部汇总各部门所需的办公用

5、品填写采购申请单第二步第三步生产厂长审核第四步总经理审核第五步董事长审核第六步采购部负责采购第七步采购物品交行政部，集中办理低值易耗品入库手续第八步财务入账，分部门核算费用第九步各部门领用时填写领用办公用品明细表第十步行政部交明细表给财务进行账务处理工程项目进度款支付流程工程部经办人填制《工程进度款支付审批表》对《工程进度款支付审批表》审批附带正式合同及发票工程经办人填制《付款申请单》工程负责人审查财务经理审核总经理审核董事长审批会计处理账务出纳付款工程物资采购及报帐流程工程部经办人填写《采购申请单》《采购申请单》交工程部经理审查财务经理审核总经理审核董事

6、长审批采购部组织采购物品交仓库入库采购部经办人填写《付款申请单》附带合同及发票采购部经理审查《付款申请单》财务经理审核总经理审核董事长审批会计账务处理出纳付款离职流程离职人员（提交离职申请书）部门经理审批离职交接（离职交接表）薪资核算1432财务部门签字（结清相关款项）总经理审批5董事长审批67PMC跟单员制订<每日生产表>库存不足,填制<物料采购申请表生产部财务部采购部原料库采购员采购物料财务部（成品库）核算生产成本领料生产产成品配送客户工厂生产流程图品质部填制<物料配置表>原料采购品质监控品质部原料、产成品入库品质监控下订单跟进查成品库存销售部