U8存货核算操作手册.doc

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1、存货核算操作手册一、记账处理1、暂估成本录入：当月入库单，没有开发票，没有单价单时，该地方需要录入暂估入库单价。A、入库类型，业务类型、采购类型是否正确？2、结算成本处理：指的是，当月采购发票对应的入库单是以前月份的，系统需要反写红字回冲单、蓝字回冲单：——结算处理1、委外核销调整处理：如果有作录入过委外核算调整单时需要处理。2、正常单据记账——单据类型：采购入库单收发类别：采购入库3、正常单据记账——材料出库单1、正常单据记账——对所有的原材料记账2、发出商品记账——对销售的材料进行记账：3、期末处理——对原材料、

2、包材进行期末处理：目的计算出委外入库单成本。——务必要先点[检查]，没问题后[处理]。————1、正常单据记账——对委外入库单进行记账2、特殊单据记账——对成品的调拨单进行记账1、正常单据记账——对成品的其他入库单记账2、正常单据记账——对成品的其他出库单记账3、发出商品记账——4、正常单据记账——对销售专用发票记账1、正常单据记账——对销售普通发票记账2、正常单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。3、特殊单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。4、发出商品记

3、账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。5、期末处理——选择所有存货二、生成凭证：1、采购入库单（报销）1、采购入库（暂估）2、红字回冲单、3、蓝字回冲单（报销）、1、蓝字回冲单（暂估）2、材料出库3、调拨单5、组装单6、拆卸单7、其他入库、其他出库、8、发货单：5、专用发票、普通发票对账：1、委外加工物资、委外加工费科目是否为零2、材料采购科目是否为零1、2、3、