yf-op-cb002a工程扣款管理流程20071126

《yf-op-cb002a工程扣款管理流程20071126》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、大连一方集团有限公司工程扣款管理流程编号：YF-OP-CB002版号：A/0页码：第6页共6页工程扣款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人大连一方集团有限公司工程扣款管理流程编号：YF-OP-CB002版号：A/0页码：第6页共6页一、流程概况流程目的规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。流程范围因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等定义

2、工程扣款：因各类问题引起的需要由施工单位承担的款项。封园：指业主全面入住到质保期结束时的时期。流程参与部门财务部、成本部、项目部、工程部、客户服务部、物业公司上游流程名称下游流程名称子流程名称工程结算管理流程流程关键点关键点说明支持文件扣款审批金额核定扣款通知大连一方集团有限公司工程扣款管理流程编号：YF-OP-CB002版号：A/0页码：第6页共6页一、流程图大连一方集团有限公司工程扣款管理流程编号：YF-OP-CB002版号：A/0页码：第6页共6页一、职责1.1地区公司客户服务部1.1.1处理封园物业的客户投

3、诉，组织认定质量责任方。1.1.2办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款。1.2地区公司项目部1.2.1处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。1.2.2处理未完工物业在施工过程中出现的质量问题，认定质量责任方。1.2.3处理因未达到合同约定的工作标准而出现的其它问题、以及对于未完工物业在施工过程中出现的质量问题。1.2.4确定对施工单位的扣款金额，办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款。1.3地区公司成本部1.3.1根据出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿

4、金额。1.3.2负责填写扣款通知书。1.4地区公司财务部1.4.1根据账面余额审核工程扣款金额。1.4.2负责办理扣款。1.5地区公司领导1.5.1技术分管副总经理审核扣款，总经理审批后执行。二、大连一方集团有限公司工程扣款管理流程编号：YF-OP-CB002版号：A/0页码：第6页共6页一、工作程序1.1已封园物业的工程扣款1.1.1客户服务部处理客户投诉，组织认定质量责任方。1.1.2客户服务部填写工程扣款审批表。1.1.3成本部审定工程扣款的金额。1.1.4成本部填写工程扣款通知单，办理施工单位确认手续。1.

5、1.5财务部审核工程扣款金额。1.1.6提交技术主管副总经理审核，总经理审批后执行。1.1.7财务部依据工程扣款审批表扣缴施工单位工程款。1.2已完工但未封园项目工程扣款1.2.1项目部处理客户投诉，组织认定责任方，填写《工程扣款审批表》。1.2.2成本部审定工程扣款金额。1.2.3财务部依据账面情况审核扣款金额。1.2.4技术主管副总经理审核，总经理审批后执行。1.2.5成本部负责填写《工程扣款通知书》，项目部协助办理施工单位确认手续。1.2.6财务部办理扣款。1.3施工过程中的工程扣款1.3.1项目部处理施工中

6、出现的各类问题，组织认定责任方。1.3.2项目部填写《工程扣款审批表》。1.3.3成本部审定工程扣款金额。1.3.4财务部依据账面情况审核扣款金额。1.3.5技术主管副总经理审核审核，总经理审批后执行。1.3.6成本部负责填写《工程扣款通知书》，项目部协助办理施工单位确认手续。1.3.7财务部办理扣款。二、支持性文件无大连一方集团有限公司工程扣款管理流程编号：YF-OP-CB002版号：A/0页码：第6页共6页一、相关记录1.1OP-QR-CB006工程扣款审批表1.2OP-QR-CB007工程扣款通知书