yf-op-xs006a销售收款管理流程20071126

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1、大连一方集团有限公司销售收款管理流程编号：YF-OP-XS006版号：A/0页码：第8页共8页销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人大连一方集团有限公司销售收款管理流程编号：YF-OP-XS006版号：A/0页码：第8页共8页一、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务部、客户服务部、营销部流程关键点关键点说明支持文件签订认购协议、合同收款/开票日常清帐大连一方集团有限公司销售收款管理流程编号：YF-OP-XS006版号：A/0页码：第8页共8页一、流程图

2、大连一方集团有限公司销售收款管理流程编号：YF-OP-XS006版号：A/0页码：第8页共8页职责1.1地区公司营销部1.1.1负责与客户签订认购协议。1.1.2负责将认购协议到财务部备案。1.2地区公司客户服务部1.2.1负责与客户签订购房合同，填写合同日报表。1.2.2负责通知客户交款。1.2.3负责编制销售资金回笼计划。1.2.4负责通知客户领取全款发票和领取按揭款发票。1.2.5负责录入销售软件更新销售资源。1.3地区公司财务部销售收银1.3.1负责收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给营销部。1.3.2负责收

3、取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》。1.3.3负责将现金存入银行。1.3.4负责编制《收款日报表》。1.3.5负责登记销售台帐。1.3.6负责与财务部出纳进行收款票据的交接。1.4地区公司财务部会计1.4.1登记销售台帐。1.4.2负责审核房款是否结清。1.5地区公司财务部出纳1.5.1与财务部销售收银、营销部对接收款事宜。1.5.2与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。1.5.3填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。二、大连一方集团有限公司销售收款管理流程编号：YF-OP-XS006版号：A/0页码：第8页共8页一、工

4、作程序1.1签订认购协议或合同1.1.1置业顾问与客户签订认购协议后，将认购协议送财务部备案。1.1.2客户服务部签约管理与客户签订购房合同后，经部门负责人审核后送财务部审核登记。1.2收款：1.2.1签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部销售收银负责收款，并编制《收款日报表》。1.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。1.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷

5、卡，必须要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。1.2.4票据（支票、汇票、本票）收款：1）销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需销售收银人员当场补齐。2）所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。3）支票

6、付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。4）销售收银人员应及时将收到的票据原件通过票据传送人员交给财务部出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。1.2.5按揭收款：按揭收款单据由按揭银行直接交付财务部大连一方集团有限公司销售收款管理流程编号：YF-OP-XS006版号：A/0页码：第8页共8页。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票，并录入

7、销售系统，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进帐清单（即按揭贷款借方凭证）应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，按揭进帐汇总单（即特种转帐贷方传票）单独摆放，如只有按揭进帐清单而无汇总单的，需在按揭进帐清单上注明“合并”字样。1.1.1外汇收款：外币现钞原则上不收，若遇特殊情况及时汇报后处理。1.1.2收尾款：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时通知财务部核查，确认后再行操作。1.1.3如客户要求先交现金后用支票或转帐方式换取现金的，一律事前通过书面的批准并在一定的期限内（一般不超过三个月）方可办理。1.2开票1.2.1发票领用，

8、每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务部联系。1