销售收款管理流程(荐)

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1、销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人销售收款管理流程代理公司/・开发经营部客户财务部.银行审核/审批与客户签订认购协议书.通知客户交定金.>交款>枚取定金1・开具收据联系客八按时签草约4收集客户材料1枚回认M.收房款及代缴款1购签订草稿合同•-••••••・'・••••・•••••••'INP项.开收据1¥枚首付款I开收据打印正式合同登记备案♦—签约•领发栗合同盖章，开机打发栗I二二_iL_]_二二I二二二二•二]I收集贷款资料报银I行预审要求客户补齐资料补款或办理退房打印

2、正式合同登记备案.•组织银行、客户进行面签签订正式合司L领取发票解除在建工程抵押.办理按揭抵押手续>很行放款开具销售结算单，报开发部备案1.目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。2.适用范适用于公司所有项目的销售收款管理工作。3.术语和定义无4.职责参见工作程序5.工作程序5.1.付款方式及期限5.1.1.现金或POS机a）现金支付，收银员收款，及吋将做好收款登记，于当日将现金及登记提交出纳，由出纳点钞复检后交存银行，若出现假钞由当班责任人赔偿；b）POS机刷卡，持卡人须为购房者本人（可通过

3、卡背而的签名进行识别，没冇签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件）,POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。出纳杳询该笔款项的到帐情况，到帐后及时登记，并通知知开发经营部；5.1.2.票据（支票、汇票或者本票）a）出纳人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需出纳人员当场补齐；b）所有

4、票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票；c）支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票；d）出纳人员应及时将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐；支票是入账后第二天到帐，本票是立即到帐。5.1.3.按揭贷款5.1.3.1.按照销售合同约定的时间签订按

5、揭贷款协议，开发经营部（或销售代理公司）收集齐所冇的按揭资料捉交银行，银行一般在20个工作日Z内审核完毕，开发经营部负责办理抵押手续；5.1.3.2.开发经营部办理抵押手续之后，通知财务部，财务联系银行，10个工作日内发放商业贷款。5.1.4.公积金贷款按照项目所在地公积金中心的流程和耍求操作。5.2.签订认购协议5.2.1.开发经营部（或销售代理公司）与客户签订认购协议书，并带领客户至财务处缴纳定金，财务部收款，开具收据，盖定金收讫章，将认购书和收据交付客户。5.2.2.当款项确认到帐后，财务部登记销售收款表。5.3.签

6、订草稿合同5.3.1.开发经营部（或销售代理公司）收集客户签约所需材料，收回认购书，与客户签订草稿合同，交客户签字盖章后，所有资料存档；5.3.2.财务部收取首付款和印花税等代缴款项，开具收据（定金转为房款）:开发经营部审核无误，财务部加盖“合同专用章”，如有超权限优惠，需核对优惠审批单，并将优惠审批单存档。5.4.签订正式合同5.4.1.草稿合同签署完毕后，一次性付款客户，由开发经营部打印正式合同，财务部开具机打发票，依据《责权手册》审核、审批后，与客户签订正式合同，开发经营部组织房管局备案；按揭客户按5.5程序处理。5

7、.5.按揭办理5.5.1.财务部确定贷款银行，明确贷款条件，反馈开发经营部，开发经营部将相关信息告知销售代理公司，由其收集相关贷款资料；5.5.2.开发经营部将贷款资料递交给银行预审通过后，打印正式合同，财务部开具机打发票，客户签订正式合同，开发经营部组织房管局备案及面签，财务部督促银行放款；5.5.3.如银行预审不通过，开发经营部反馈销售代理公司按照银行要求收集、补充相关材料，重新提交银行进行审核，或者知会客户补交房款，否则办理退房手续，具体操作参照《客户特殊申请管理作业指引》要求执行；5.6.款项催收5.6.1.销售代

8、理公司（或开发经营部）负责进行房款催收工作，逾期一周以内的销售专员电话联系客户付款，逾期一周以上的由销售专员向客户发送催款通知书；5.6.2.对于逾期20天以上，催收仍无效的客户，由开发经营部发律师函。5.6.3.对于逾期30天以上，催收仍无效的客户，由开发经营部提请勒令退房程序。5.7.销售款管理5.