【报销操作明细明细】.docx

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1、费用报销操作明细1.报销流程2.提交部门财务费用报销处，财务确认；当看到单子有大领导的签字，可以通过；1.报销人员进入OA系统填写报销单，大领导先签单3.报销人员打印报销单，准备粘贴资料报销单；财务审核报销1.确定人员报销是曲水智能或杭州智能《最新在职员工花名册》；2.各类费用报销依据查《QKUKA-GD08.116-2015功能沙发事业部费用管理》；3.增值税专用发票一定得有抵扣联，登记在《附：功能费用报销待抵扣发票登记》；原则：报销时发票金额≥报销金额;冲销的借款单不需要给出纳；在保存-提交-审核-确认后发现做错了，联系对应公司的出纳12#张晓燕，退回来重新填

2、写。报销内容简记1.外出培训:报销单+公出单+费用明细清单+发票等;2.出差:报销单+公出单+费用明细清单+住宿发票专票或普票+住宿水票+车票+餐费普票等；3.自驾出行：报销单+补贴请示+公出单+费用明细单+油费发票；4.业务招待：报销单+费用明细清单+预先申请审批单+发票等；当此人本身有借款以及新发生费用报销，先填费用明细，再填冲销借款。5.购买医药：计入部门培训费6.活动促消费：包括活动餐费，红包奖励；7.会务住宿计入会务费—场地费8.借款单一般最后做；审核结果：1、审核通过；登记在U9报销系统；2、审核未通过；在报销单抬头标记未通过原因，退回到个人；5.后续

3、处理1、通过的报销单及借款单，付款表格打印，分为曲水智能和杭州智能交给11＃出纳室施小瑞；2、将增值税专票抵扣联记录，并自行留档；3、每一份报销单首页均要填写编号，发票上也要填写发票号。4.财务审核注意不同帐套内报销。曲水智能和杭州智能在U9中挂靠在顾家梅林帐套；1.报销实操：以宁波名尚为例每一份上交前都需要打印借款交接明细表，附上郑天勇签名。1.新增人员信息1.基本信息2.银行卡添加账号-卡名输入（农行工资卡首选中国农业银行下沙支行，次选曲水农行工资卡）—默认账户—默认币种加载项—报表工具——登录（账号，密码）—创建人（高明）—梅林付款开始日期不用写=2015不

4、合格报销单注明缺少的条件和不规范地方退回原报销人员处；拿到差旅费报销单；1.检查报销单，公出单，费用清单和发票。2.检查住宿费：计入差旅费0801，水单+专票/普票；专票有进项税抵扣发票；3.检查车票：二等座规格注意4.检查出租车发票：时间和金额一一对应5.检查补贴：上海、北京、深圳、天津、广州80/天；1.以差旅费报销为例后续收尾1.进项税抵扣单正面抄写报销单号收录在白色文袋，并在《功能费用报销待抵扣发票登记》；登记；2.报销单正面抄写报销单号。标注已登记入账，可交由出纳；借款单需交出纳；3.冲销借款自留单，自留。4.交出纳施小瑞时，按照曲水智能，宁波名尚，杭州

5、智能报销单+借款交接明细表，签郑天勇郑总名字。5.不合格报销单一一返还给业务人员。合格报销单1.不同帐套内报销。曲水智能和杭州智能在U9中挂靠在顾家梅林帐套；2.帐套—费用报销—报销—新增—人员—用途；3.费用项目：0801差旅费—住宿费98应交增值税—进项税0802差旅费—补助费0803差旅费—交通费4.若有借款先填费用，再填借款单冲销借款—借款单—冲销金额5.保存—提交—审核—确认—确认