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1、中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并资产负债表2013年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七2013年6月30日合并2012年12月31日合并(未经审计)(经审计)资产 货币资金1338,171383,223 结算备付金1,892711 拆出资金236,03165,426 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产339,12727,755 衍生金融资产1,077972 买入返售金融资产4319,376190,788 应收利息32,73028,668 应收保费519,06418,756 应收账款65,7428,979 应收分保账款75,
2、9366,109 应收分保合同准备金11,5469,341 保户质押贷款22,45918,558 发放贷款及垫款8788,834709,402 存出保证金736409 存货1,8241,119 定期存款211,187212,110 可供出售金融资产9309,399295,976 持有至到期投资10615,635566,009 应收款项类投资11229,821136,000 长期股权投资1216,03815,895 商誉11,76911,769 存出资本保证金1310,95810,958 投资性房地产16,01215,049 固定资产15,21615,673 无形
3、资产24,99125,568 递延所得税资产10,85810,680 其他资产1437,77122,122 独立账户资产1538,37236,241资产总计3,172,5722,844,266-15-中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并资产负债表(续)2013年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七2013年6月30日合并2012年12月31日合并(未经审计)(经审计)负债及股东权益负债 短期借款7,2773,566 向中央银行借款1,26216,168 银行同业及其他金融机构存放款项16396,097351,579 拆入资金25,8983
4、9,268 交易性金融负债3,0561,722 衍生金融负债1,318952 卖出回购金融资产款188,867154,977 吸收存款171,136,565979,325 代理买卖证券款7,2837,611 应付账款181,6733,615 预收款项4,5144,331 预收保费4,91911,179 应付手续费及佣金3,2572,701 应付分保账款197,9206,475 应付职工薪酬8,4769,567 应交税费6,5465,816 应付利息13,91911,497 应付赔付款20,40517,935 应付保单红利24,30821,681 保户储金及投资款
5、292,933267,095 保险合同准备金20676,352613,926 长期借款11,8519,734 应付债券2132,40238,793 递延所得税负债4,1465,599 其他负债25,85313,264 独立账户负债1538,37236,241负债合计2,945,4692,634,617-15-中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并资产负债表(续)2013年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)附注七2013年6月30日合并2012年12月31日合并(未经审计)(经审计)负债及股东权益(续)股东权益 股本227,9167,916 资本
6、公积2381,71784,121 盈余公积6,9826,982 一般风险准备24395395 未分配利润2575,63860,103 外币报表折算差额108100 归属于母公司股东权益合计172,756159,617 少数股东权益54,34750,032股东权益合计227,103209,649负债和股东权益总计3,172,5722,844,266后附财务报表附注为财务报表的组成部分。财务报表均由以下人员签署：企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：-15-中国平安保险(集团)股份有限公司中期合并利润表截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，
7、金额单位为人民币百万元)附注七截至2013年6月30日止6个月期间合并截至2012年6月30日止6个月期间合并(未经审计)(未经审计)一、营业收入 保险业务收入26144,460127,812 其中：分保费收入2844 减：分出保费26(9,441)(7,173) 提取未到期责任准备金(3,989)(5,068) 已赚保费131,030115,571 银行业务利息收入2743,35437,371 银行业务利息支出27(23,914)(20,505) 银行业务利息净收入2719,44016,866 非保险业务手续费及佣金收入286,678
8、5,027 非保险业务
