项目财务核算业务蓝图.doc

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1、东欣地产集团EAS蓝图设计方案财务核算实施方案金蝶软件（中国）有限公司2012年4月54文档控制更改记录日期作者版本更改参考2012-04-231.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域54甲方：遵义东欣房地产开发有限公司乙方：金蝶软件（中国）有限公司杭州分公司业务负责人：业务负责人：项目经理：项目经理：日期：日期：54目录1整体描述71.1组织范围和模块范围71.2管理单元组织架构81.3财务组织架构91.3.1财务组织架构设计分析91.3.2财务组织架构图91.3.3成本中心架构图111.3.4组织属性设置列表111.4整体业务蓝图122蓝图设计方

2、案152.1总账152.1.1总账管理目标152.1.2业务现状及需求152.1.2.1业务现状152.1.2.2业务需求162.1.3业务现状分析和建议172.1.3.1业务现状分析172.1.3.2改善建议172.1.4总账系统业务蓝图192.1.5总账系统业务流程202.1.5.1科目202.1.5.1.1科目管控模式202.1.5.1.2科目管控实现212.1.5.1.3科目设置介绍212.1.5.2总账初始化流程232.1.5.2.1总账初始化流程232.1.5.2.2总账初始化流程说明242.1.5.3凭证处理流程262.1.5.3.1凭

3、证处理流程262.1.5.3.2凭证处理流程说明262.1.5.4现金流量表编制流程282.1.5.4.1现金流量表编制流程282.1.5.4.2现金流量表编制流程说明282.1.5.5期末处理292.1.5.5.1期末处理流程292.1.5.5.2期末处理流程说明292.1.5.6报表输出302.2出纳管理322.2.1出纳管理目标322.2.2业务现状及需求32542.2.2.1业务现状322.2.2.2业务需求322.2.3业务现状分析及建议332.2.4出纳管理业务蓝图342.2.5出纳管理业务流程352.2.5.1出纳登账流程352.2.5

4、.1.1出纳登账流程352.2.5.1.2出纳登账流程说明352.2.5.2现金盘点362.2.5.2.1现金盘点流程362.2.5.2.2现金盘点流程说明372.2.5.3银行存款对账流程382.2.5.3.1银行存款对账流程382.2.5.3.2银行存款对账流程说明382.2.5.4期末处理392.2.5.4.1期末结账流程392.2.5.4.2期末结账流程说明392.2.5.5报表输出392.3报表及合并报表402.3.1管理目标402.3.2业务现状及需求412.3.2.1业务现状412.3.2.2业务需求422.3.2.3应用价值422.3

5、.3合并报表系统总体业务蓝图432.3.3.1合并报表系统业务蓝图432.3.3.2合并报表系统业务蓝图说明432.3.4合并报表主要基础设置442.3.4.1合并范围442.3.4.2股权关系462.3.4.3报表项目462.3.4.4报表模板462.3.4.5勾稽关系472.3.4.6抵消分录模板482.3.4.7调整分录模板482.3.5合并报表编制流程及说明492.3.5.1个别报表编制流程492.3.5.1.1个别报表编制流程图492.3.5.1.2个别报表编制说明502.3.5.2内部往来（交易）抵消流程512.3.5.2.1内部往来（交

6、易）抵消流程图512.3.5.2.2内部往来（交易）抵消流程说明512.3.5.3股权投资抵消流程522.3.5.3.1股权投资抵消流程图52542.3.5.3.2股权投资抵消流程说明532.3.5.4合并报表编制流程532.3.5.4.1合并报表编制流程图532.3.5.4.2合并报表编制流程说明54541整体描述本蓝图总体包括总账管理、出纳管理、报表及合并报表管理等内容。1.1组织范围和模块范围浙江东欣房地产开发有限公司信息化项目，财务核算部分实施的组织范围和模块范围如下：序号分步 实施上线组织上线模块总账报表出纳合并报表1一期一批浙江东欣房地产

7、开发有限公司√√√√2遵义东欣房地产开发有限公司√√√√说明：1.上线组织范围中，仅体现独立核算的财务实体公司。2.财务核算部分采用分步实施策略，第一期上线情况说明如下：Ø一期：主要是东欣集团骨干单位上线；Ø后期：其他新单位成立或推广工作，由东欣骨干单位及关键用户进行。3.遵义东欣目前使用新中大财务系统，包括凭证管理、账簿管理、现金管理、会计报表等系统；为了保证年度数据的完整性，并在综合平衡工作量的基础上，双方项目组沟通决定：新中大系统的账务核算一直持续到2012年8月底为止，到2012年9月初进行两系统的正式切换。4.浙江东欣目前没有使用任何财务系

8、统，为了保证年度数据的完整性，双方项目组沟通决定：金蝶系统的启用时间为2012年1月，手工账务核算一直持续到