金蝶广州城建基本财务业务蓝图.doc

《金蝶广州城建基本财务业务蓝图.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、城建集团基本财务业务蓝图文档编号：KD-YKPG-001版本号：1.0密级：高级越秀城建有限公司集团财务信息化项目业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年06月城建集团基本财务业务蓝图文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009年5月吴振华1.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域城建集团基本财务业务蓝图目录1企业概况61.1企业基本信息61.2信息化需求61.3组织架构71.4越秀城建信息化整体蓝图71.5实施范围及目标71.5.1项目目标71.5.2项目实施范围91.5.3项目实施策略及步骤11第一篇财务核算基础资料篇121组织架构方面121

2、.1组成公司设定原则(管理单元参考《EAS组织架构图.xls》)121.2组成属性设置原则132主数据方面132.1科目表132.2客商资料管理模式142.3职位管理142.4职员管理143辅助资料153.1会计期间153.2币别153.3汇率153.4系统设置核算项目153.5集团规定核算项目163.6辅助张类型183.7工程项目193.8产品类型193.9计量单位203.10地址簿203.11摘要213.12行业213.13金融机构213.14银行账户223.15银行账户用途223.16现金流量编码233.17国家233.18省份243.19

3、城市254总帐管理部分264.1凭证编码规则（暂存）264.2凭证编码规则（提交）264.3凭证字管理26城建集团基本财务业务蓝图5固定资产部分275.1固定资产类别275.2固定资产折相关政策285.3初始化卡片原则（暂存）305.4初始化卡片原则（提交）305.5固定资产卡片编码原则（暂存）305.6固定资产卡片编码原则（提交）315.7固定资产卡片变更单编码原则315.8固定资产卡片清理单编码原则315.9固定资产卡片组合单编码原则325.10固定资产卡片拆分单编码原则325.11固定资产折旧提取方式32第二篇财务核算流程篇331.总帐部分

4、331.1总帐系统总体流程331.2总帐系统总体流程说明331.3辅助流程说明341.4对总帐流程的特殊说明341.5系统状态控制341.6系统平台参数351.7参数列表351.8凭证录入系统流程371.9凭证反审核流程391.10期末处理流程411.11帐表查询421.12总帐系统总结422.固定资产部分432.1.固定资产总体流程432.2.系统状态控制442.3.系统平台参数442.4.固定资产初始化过程442.5.固定资产新增流程452.6.固定资产变更流程462.7.固定资产组合拆分流程482.8.固定资产清理流程492.9.固定资产调

5、拨流程512.10.固定资产折旧流程532.11.固定资产期末结帐流程542.12.固定资产模块总结553.出纳部分553.1.现金管理及银行存款部分553.2.银行对账部分563.3.资金管理报表部分574.基础资料部分61城建集团基本财务业务蓝图4.1.基础资料设置说明614.2.组织架构与基础资料设置流程624.3.科目维护流程644.4.客商维护流程654.5.基础资料设置总结65第三篇培训方案篇661面向对象与培训662培训的用户对象与层次划分663培训内容及教材67附件681.《附件一：广州城建科目表》682.《附件二：广州城建组织架

6、构》683.《附件三：广州城建辅助帐编码规则》684.《附件四：广州城建固定资产基础资料》685.《附件五：广州城建固定资产编码规则及类别》68城建集团基本财务业务蓝图1企业概况1.1企业基本信息“越秀城建地产”总资产210亿元，是资本结构多元化、产业发展多元化的综合性企业。现有13家行业配套完善并居于专业领先地位的全资、控股公司以及6家联营和参股企业。　　公司以房地产开发为主业，以房地产相关产业为依托，历年共开发住宅小区达40余个，其中包括广州市最早开发和实施管理的江南新村小区，为迎接全国第六届运动会和配合广州城市中心向东移的战略而综合开发的占

7、地5.2平方公里的天河建设区，目前广州市最顶级的别墅区二沙岛别墅区，以及“后小康”人居杰作逸泉山庄和南沙滨海花园。这些卓越成绩使公司确立了在广州人居建设领域中的领先地位。2002年，广州市城市建设开发集团有限公司与越秀企业（集团）有限公司实施资产重组，成为香港上市公司“越秀投资”（香港证券联交所代码0123）的主体。1.2信息化需求越秀城建地产的信息化建设已经有十年的历史，但目前使用的各种软件绝大多数是业务操作软件，单独使用，只能满足企业某一部门或某一个业务环节的需要，提升改项工作的效率，如售楼软件、财务软件、租赁软件等，无法对企业整个运作流程进

8、行系统化的管理与控制，特别是无法对企业最高领导者提供经营决策支持方面的信息。目前最突出的问题是：由于没有进行集团整体信息化的规划，各系统