盘点工作服务流程与规范.doc

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1、盘点工作服务流程与规范流程名称盘点工作服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范进行盘点盘点前的准备填写盘点报告账务处理召开盘点会议1．召开盘点会议（1）财务经理制订盘点计划，包括范围、日期、人员组织等，报总经理审批（2）总经理审批同意后，组织相关部门召开盘点会议，传达盘点计划2．盘点前的准备工作（1）财务部向相关部门下发盘点通知和盘点表格（2）各部门在经理的领导下，做好以下准备①准备好盘点工具②堆置存货，应力求整齐、集中、分类③对于现金、有价证券等，应按类别整理并列清单④各项财产账册应于盘点前登记完毕，将有关单据入库、领料单等装订成册3．进

2、行盘点（1）库存物品的盘点①财务盘点人员以日常收货入库单、领料单、内部调拨单输入电脑后的数据为依据打印出物料明细单，在账账相符的前提下对实物逐一进行盘点②若有疑问及时查出原因，核对账实相符后，财务部打出收发存汇总表，由财务部盘点人员和仓管员签字认可（2）餐厅的食品原材料、酒吧的酒水饮料、客房的客用品、印刷品、清洁剂等当期实际结存物品的盘点①部门盘点人员清点物品数量，盘点时按顺序逐一盘点，防止漏盘、错盘、重盘等现象发生②盘完后将原始盘点表编号并注明盘点时间及地点后交给财务部核对③若无异议，财务部将部门盘点表汇总，制成正式盘点表交盘点部门主管对照原始盘点表审

3、阅并签字认可（3）客房部、餐饮部布草、瓷器、玻璃器皿、不锈钢用品等低值易耗品的盘点①客房部、餐饮部每月底对以上物品进行盘点，并于次日将部门盘点结果及报损报告交财务部②财务部每月对以上物品进行盘点，客房部、餐饮部应予以配合（4）固定资产的盘点（每半年进行一次）：财务部与各部门相关人员一起对各类固定资产的数量、规格、物品编号、摆放地点及损坏情况进行认真记录并与原始记录核对4．填写盘点报告（1）盘点结束后，财务部将所有的盘点表整理汇总，将其与各项财产的账簿记录进行核对（2）根据核对结果，填写盘点报告，反映物品的盘亏、盘盈情况，报财务经理、总经理审批5．账务处理

4、（1）经财务经理、总经理批准后，财务部对财产的盈亏做出相应的账务处理（2）将盘点过程中所形成的资料根据酒店的财务档案管理规定进行分类整理，及时归档保存相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期盘点工作服务流程与规范