采购货品结算流程.doc

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1、采购货品结算流程一、目的为规范结算流程，保证我司货款金额的准确性与及时性，使采购货品达到统一采购、统一结算的目的，特制定此流程。二、适用范围供应我司物资的供应商。三、结算流程流程图责任部门或责任人工作要求相关文件/记录供应商提供应结算的票据信息仓库提供本期入库单交财务部采购部提供本期合同变更、订单财务部对本期应结算票据进行审核不同采购部、财务部意同意领导审批结清货款付款信息反馈供货商、采购部、仓库财务部结算人员采购经理采购总监财务经理领导财务部一、结算期间，通知供应商须向财务部提供须结算的票据信

2、息，采购部向财务部提交本期所下的定单，货品质量情况反馈表及有变动的合同。同时，仓库将本期发生的业务凭证（即采购入库单）交财务部，并签字签收。二、1.财务结算人员将认真对收集的单据进行检查，不符合要求的进行退回，并要求提交方重新提交。2.财务结算人员依照采购部和仓库上交的单据对本期供应商所开的发票或收据金额进行审核，审核无误后，并填制付款凭证，签字确认后，交采购部经理、总监、财务部经理进行审批。三、领导进行复核、审批。无异议通知财务部对供应商结算付款，有异议将退回财务结算人员重新审核。四、每期结算

3、款项付完后，财务部须将本期付款明细表反馈给采购部。五、因责任部门（责任人）原因造成我司违约赔偿的，由责任部门（责任人）负责。发票或收据、合同变更、扣款单、订单、采购入库单付款凭证付款凭证付款明细表