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1、河北承德露露股份有限公司2014年半年度财务报告(未经审计)9资产负债表编制单位：河北承德露露股份有限公司2014年6月30日 单位：元项目合并母公司期末金额期初金额期末金额期初金额流动资产：货币资金586,713,215.32715,202,507.19569,352,539.59655,558,308.09结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,950,080.30 3,500,000.00应收账款1,509,638.73943,252.541,509,638.73897,252.54预付款项97,724,942.
2、74110,195,399.9889,996,693.43108,878,495.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款3,912,394.36617,114.453,334,617.41109,437.50买入返售金融资产 存货132,593,739.28354,481,875.36116,095,166.52335,745,586.92一年内到期的非流动资产 其他流动资产296,026.2311,800,379.20 11,800,379.20流动资产合计822,749
3、,956.661,199,190,609.02780,288,655.681,116,489,460.02非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,182,475.479,514,357.65155,239,070.09155,570,952.27投资性房地产 固定资产269,276,811.53280,125,657.10112,390,835.33116,535,440.20在建工程9,653,843.518,844,376.349,240,380.458,642,713.28工程物资 固定资产
4、清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产353,147,982.60358,459,264.84312,436,755.03317,330,260.41开发支出 商誉2,814,000.002,814,000.00 长期待摊费用369,782.10418,728.36303,000.00321,000.00递延所得税资产3,637,034.1715,996,908.91698,628.72698,628.72其他非流动资产 非流动资产合计648,081,929.38676,173,293.20590,308,669.625
5、99,098,994.88资产总计1,470,831,886.041,875,363,902.221,370,597,325.301,715,588,454.909资产负债表（续）编制单位：河北承德露露股份有限公司 2014年6月30日单位：元项目合并母公司期末金额期初金额期末金额期初金额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款170,180,578.56184,849,478.55240,995,948.12244,016,721.23预收款项45,766,089.61525,897,745.8245,7
6、66,089.61525,897,745.82卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬44,698,498.5844,281,522.7040,802,219.9340,214,168.35应交税费18,610,139.4347,518,933.0413,607,923.627,350,336.30应付利息 应付股利 其他应付款2,313,119.945,918,426.552,053,764.865,206,075.58应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非
7、流动负债 其他流动负债 流动负债合计281,568,426.12808,466,106.66343,225,946.14822,685,047.28非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债30,637,541.7528,153,416.7530,637,541.7528,153,416.75其他非流动负债 非流动负债合计30,637,541.7528,153,416.7530,637,541.7528,153,416.75负债合计312,205,967.87836,619,523.41373,863,487
8、.89850,838,464.03所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或
