公司采购管理制度.doc

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1、深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司财务管理制度SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSICAIWUGUANLI采购管理制度1.总则1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。1.2本制度适用于公司的商务采购/招标活动（含办公用品、工程、设备设施维修/维护等项目）。2.采购/招标原则2.1严格执行询议价程序2.1.1采购/招标活动，必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书（含项目完成时间、质量要求及验收标准等）；2.1.2采购/招标活动，必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价，同时应围绕供应商资信情况进行背景调查，并如实记录；2.1.3在权衡质量、价格、

2、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上，由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格及采购/招标要求；2.1.4临时性应急采购/招标的项目，须向公司领导电话汇报，经授权确认后，可以先予实施，但应于项目实施之日起五个工作日内，补充完善相关审批程序。2.2采购会审、合同会签制度2.2.1采购/招标活动，必须各相关部门共同参与，调研汇总各方意见，形成书面的评估报告，经公司领导审核，并确认最终中标单位；2.2.2采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求，拟定《合作协议》，报公司领导审核；2.2.3采购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》，报公司领导批

3、准后，予以执行。2.3职责分离2.3.1采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收；第6页共6页深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司财务管理制度SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSICAIWUGUANLI2.3.2采购/招标过程中，货物质量、数量、交货等问题的解决，应由管理部、项目需求部门根据合同要求及有关标准，与供应商协商完成；2.3.3财务部负责对项目采购/招标过程中，相关费用的审核及评估程序合法性的监控。2.4一致性原则2.4.1采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致；2.4.2在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下

4、，采购人员应及时反馈信息，由项目需求部门综合评估，变更采购单，经公司领导确认后，再次向供应商发出采购要约。2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本，提高采购效率；2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念；2.5.3廉洁自律，不能向供应商索取或收受回扣；2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须具有合法资质（供应商评估过程中，参与投标单位应提交营业执

5、照、税务登记证明、组织机构代码证及其他专业资质证明）；3.1.2对于经常使用的商品或服务，管理部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同相关部门对供应商定期进行评估和审计；3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估；供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、以往的服务对象及客户评价情况，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；第6页共6页深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司财务管理制度SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSICAIWUGUANLI3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外

6、情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2采购程序3.2.1固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报管理部统一申请。根据采购申请流程，由各相关部门审核，并经公司领导批准后，方可交管理部采购人员实施采购。3.2.2采购/招标活动，应严格遵循采购申请流程及标准要求，由各相关部门审批。项目采购申请中如果要素不明确者，应予退回。3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由管理部协调财务及采购/招标项目需求部门共同完成，报公司领导批准。项目需求部门负责采购物品的功能及适用性（必要时可商请外部相关专业人士予以协助）检查；3.2.4财务部门负责预算控制、价格调查、合

7、同付款条款的审核，管理部负责合同风险条款的审查、合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。　　　3.2.5采购过程中发生变化时，项目需求部门出具采购变更申请，由公司领导签字确认后，交管理部采购人员执行。3.2.6采购/招标项目需求部门、管理部负责出具接收报告。3.2.7相关表格后附。3.3付款程序3.3.1管理部根据