简易操作手则.doc

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1、总帐系统初始化一、会计科目:点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)方法:①直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“

2、建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。注意:如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。②如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款”—→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款”—→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。③指定科目:基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐

3、科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。二、凭证类别:基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例:01工业,02商业,03其他。如果不进行分类,就设为00无分类即可。方法:进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款,其他应收款,预收帐款)方法:进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类,则你选择此客户的分类)。例;点击00无分类,再点击菜单上的“增加”—→

4、进入客户档案卡片的录入,在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001,第2个为002,如此类推)。输入客户名称,输入客户简称,再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意:客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如:客户编号:YYRJ客户名称:用友软件有限公司,这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。五、供应商分类6根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)六、供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款,其他应付款,预付帐款)方法:同客户档案录入操作一样(先进入供应商档案界面)。七、录期初余额(总帐——设置——期初余额)1,注意:我们要

5、输入的是累计借方,累计贷方,期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用,则直接录入年初余额即可。2,注意:累计借方,累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例:如果帐套是在6月份起用,则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。3,注意:凡有发生额的,不管有无期初余额必须录入。例:损益科目只有累计借方,累计贷方。就只录借方和贷方,因为在报表中要涉及本年累计数。4,方法:白色的地方我们手工可以直接输入,如果有明细科目的只输明细科目的累计借方,贷方,期初余额。录完会自动转入一级科目。5,方法:设为客户往来,供应商往来的科目(蓝色的),累计借方

6、,累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下:在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额,点击“增加”,操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例:应收帐款)。注意不要录错了,录完所有的后,点击“退出”,系统会自动把数字“合计”转过去。6,录完所有的期初余额后,点击菜单上的“试算”,系统会弹出试算平

7、衡表,检查试算表是否平衡,若不平衡则要检查录入的数字,直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。填制凭证注意:财务费用中的利息收入要做到借方红字,例:借;银行存款(蓝字)100贷:财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做,只有在月底结转时才在其反方向。1,点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要

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