费用报销操作手册.doc

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1、费用报销操作手册一、借款单1、新增借款单注意事项：“可超额控制”如果打勾，则关联生成的报销单金额可以超过借款金额，否则不允许。2、借款单付款（生成凭证）注意事项：必须是审核通过的借款单才允许生成凭证，借款单生成凭证后状态变为“已付款”。1、借款单关联生成报销单注意事项：a．必须是状态为“已付款”的借款单才能关联生成报销单。b．借款单可以生成“费用报销单或差旅费报销单。c．如果借款单勾上了“可超额控制”则报销单的申请金额可以大于借款单金额，否则不允许。d．关联生成的报销单只能选择借款单中存在的费用类型。e．如果报销单的费用类型与借款单中的费用类型不一致，请

2、单独新增报销单报销（报销单备注中注明借款单号），借款单需要单独“还款”生成还款凭证，并“关闭”借款单以返还预算。2、借款单还款注意事项：必须是“已付款”、“未还款”状态，并且“可用余额”大于0的借款单才允许还款。1、借款单关闭注意事项：必须是“已付款”、“已还款”状态的借款单才允许关闭（如果借款单关联生成了报销单，则报销单必须关闭，借款单才允许关闭）。关闭后系统会自动返还“可用余额”作为预算金额。2、查看借还款记录注意事项：选择一笔借款单，然后点击界面上的“查看借还款记录”可以查看到借款单的报销和还款情况。其中“累计报销额”表示累计报销的金额，“还款状态

3、”表示未报销金额是否已经还款，如果已还款，则右边列表中可以看到借款单还款记录（借款单要生成还款凭证才能看到还款记录）。1、借款单各状态说明：借款单状态说明可修改可废弃可关联生成报销单可还款可关闭暂存保存状态，不能进行工作流审批。是是否否否已提交借款单提交工作流审批，还未通过任何人审批。是是否否否审核中借款单已经被至少一人审批，还未完全通过审批。否是否否否审核通过借款单通过全部人审批，不能修改。否是否否否审核未通过借款单审批不通过。是否否否否已废弃借款单已经被废弃，可以删除。是否否否否已付款借款单已经生成付款凭证否否是是否已关闭借款单关闭，将“可用余额”中

4、的金额返还预算，关闭后不能再执行任何操作。否否否否否借款单还款状态说明未还款还没有生成还款凭证，可用余额大于0，可以还款—————是否已还款已经生成还款凭证，可以关闭（下游单据必须先关闭）。—————否是二、费用报销单1、新增费用报销单注意事项：费用报销单新增有两种方式，一种是直接新增，第二种是关联借款单新增。2、费用报销单付款（生成凭证）注意事项：必须是审批通过状态的费用报销单才允许生成凭证，费用报销单生成凭证后状态变为“关闭“。3、费用报销单关闭费用报销单生成付款凭证后系统自动将费用报销单状态改为“关闭”。三、差旅费报销单1、新增差旅费报销单注意事项

5、：差旅费报销单新增有两种方式，一种是直接新增，第二种是关联借款单新增。2、差旅费报销单付款（生成凭证）注意事项：必须是审批通过状态的差旅费报销单才允许生成凭证，差旅费报销单生成凭证后状态变为“关闭“。3、差旅费报销单关闭差旅费报销单生成付款凭证后系统自动将报销单状态改为“关闭”。