费用报销规定.doc

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1、个人收集整理-ZQ费用报销规定    第一条　现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。    第二条　申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在元以上（含元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）b5E2R。b5E2R。    第三条　员工因工作需要不能回公司就餐

2、的，可凭发票每人每餐报销元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。p1Ean。p1Ean。    第四条　业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）DXDiT。DXDiT。    第五条　市外差旅费：员工因公赴外

3、省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为元，伙食补贴每日元，上述两项费用可累计使用。（附流程）RTCrp。RTCrp。    第六条　员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。5PCzV。5PCzV。2/2个人收集整理-ZQ    第七条　员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规

4、定执行。    第八条　员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。    第九条　手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。jLBHr。jLBHr。2/2