ERP实验4“销售与应收管理”-报告.doc

《ERP实验4“销售与应收管理”-报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号项目名称销售与应收管理实验报告一、实验目的1.了解企业销售与应收的基本流程；2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）内容：1、完成销售管理与应付管理的基本流程；2、单据包括：销货单、应收凭单、收款单等。步骤：一、录入销货单1、修改系统时间2、登录系统3、进入“录入销货单”：选择“进销存管理”—“销

2、售管理子系统”—“录入销货单”4、新增销货单别（1）点击“销货单别”，选择“XH（销货单）”（2）点击“客户编号”选择“ZS（中实集团）”（3）点击“复制前置单据”，“来源单别”选择ZS（中实集团）（4）点击滚动条查看数据—“保存”—“关闭”（5）点击“查询”，点击“交易信息”查看已生成的销货单二、录入转账单与收款单1、进入“按项目自动生成结账单”：选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“按项目自动生成结账单”（1）点击“输入结账单别”，选择“JZ（结账单）”（2）点击“选择销/退货”，选择“1.销货”（3）点击“选择来源单别”，勾选“XH（销货

3、单）”（4）点击“直接处理”2、进入“录入结账单”：选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“录入结账单”（1）点击“查询”，点击“结账信息”查看已生成的结账单（2）修改系统时间（3）进入“录入收款单”：选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“录入收款单”（4）新增收款单别①点击“收款单别”，选择“SK（收款单）”②点击“客户编号”，选择“ZS（中实集团）”③点击“借/贷选择”，选择“C.贷”，类别选择“4.冲帐”，来源单别勾选单号为“”的记录。换行，“借/贷选择”，选择“D.借”，类别选择“1.一般”，原币金额输入“70200”—确定④点击“保存

4、”—单击“查询“，点击“详细字段”查看已生成的收款单三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）1、进入销存管理—销售管理子系统—录入销货单2、进入财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单（此处注意：点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着）3、应收管理子系统-录入结帐单4、录入收款单四、实验中遇到的难点及解决办法1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了，需要点击区间选择中的销货单，再按取消才能继续操作。2、原币金额忘记输入，忘记输入或

5、者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡。五、实验体会通过实训，我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“销货单”。而且收款单“客户信息”和单身“来源单别”信息应先设置“客户信息”，然后根据客户信息选择对应的订单，顺序错误可能导致操作不能进行。六、思考题解答1．画出本实验的完整操作流程图。收款单结帐单抛砖生成应收款凭证抛砖生成会计凭证销货单2．销售管理子系统

6、如何进行销售业务的管理？怎样在系统操作中体现？答：1、录入客户信息。2、设置订单单据性质体现：完成销售管理里的各种单据的性质设置3、记录对客户的报价信息体现：录入报价单4、记录销售预测信息体现：录入销售预测5、记录对客户的销售业务体现：录入客户订单6、订单情况发生变更体现：录入订单变更单7、查看库存情况体现：录入出货通知单8、给客户发货，记录销售情况体现：录入销货单9、发货后，客户退货体现：录入销退单10、依据销货单和销退单信息，生成应收管理字系统里的结帐单3.企业在产品销售和实际收款之间通过什么进行财务管理？如何管理？答：1、企业在产品销售和实

7、际收款之间通过“应收管理”进行财务管理。2、如何管理：（1）打开“按项目自动生成结账单”，生成结账单，查询结账单，确认是否出现错误。（2）打开“录入收款单”，完成收款单的录入并保存。查询收款单，确认是否出现错误。再次查询结账单，查询已生成的结账单，从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单，查看结账单详细信息，退出“录入结账单”。