ERP实验报告应收款管理系统.doc

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1、《ERP》实验报告(四)专业班级 学号  姓名 实验时间  4月10日   课时数：8 实验名称：应收款系统管理（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。二、实验要求实验一（应收款管理系统初始化）基础设置设置科目坏账准备设置账龄区间设置报警级别设置设置允许修改“销售专用发票”的编号设置本单位开户银行录入期初余额与总账系统进行对账帐套

2、备份实验二（单据处理）单据、收款单据修改应收单据、收款单据删除应收单据核销收款单据2009年1月25日，审核本月录人的应收单据、收款单据对应收单据、收款单据进行账务处理帐套备份实验三：（票据管理）增加结算方式填制商业承兑汇票，暂不制单商业承兑汇票贴现并制单结算商业承兑汇票并制单制单帐套备份实验四：（转账处理）应收冲应收暂不制单预收冲应收暂不制单红票对冲暂不制单制单帐套备份实验五：（坏账处理、其他处理查询）处理坏账发生业务并制单处理坏账收回业务并制单查询发票查询收付款单查询并删除凭证对全部客户进行包括所有条件的欠款分析查询2009年1月的业务总账查询应收账款科目余额表

3、取消对明兴公司的转账操作将未制单的单据制单结账帐套备份三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化设置系统参数（1）在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”

4、“应收款管理”

5、“设置”

6、“选项”命令，打开“帐套参数设置”对话框。（2）执行“编辑”命令，单击“坏账处理方式”栏的下三角按钮，选择“应收余额百分比法”。（3）打开“权限与预警”选项卡。选中“启用客户权限”前的复选框；单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。（4）单击“确定”按钮。2、设置存货分类（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案

7、”

8、“存货”

9、“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况。3、设置计量单位（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”

10、“存货”

11、“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。（3）单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮，选择“无换算率”。（4）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。（5）单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口。（6）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，

12、记录单位名称“吨”，单击“保存”按钮。（7）继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。2、设置存货档案（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”

13、“存货”

14、“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“001”，存货名称“钢材”，单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主要计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框。（3）单击“保存”按钮，以此方法继续录入其他的存货档案。3、设置基本科目（1

15、）在应收款管理系统中，执行“设置”

16、“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。（2）执行“设置科目”

17、“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目。（3）单击“退出”按钮。4、结算方式科目（1）在应收款管理系统中，执行“设置”

18、“初始设置”

19、“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口.（2）单击“结算方式”栏下的下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入或选择“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。（3）单击“退出”按钮。5、设置坏账准备（1）在应收款管理系统中，执行“设置”

20、“初始设

21、置”

22、“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口，录入提取比率“0.5”，坏账准备期初余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“6701”。（2）单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。6、设置账龄区间（1）在应收款管理系统中，执行“设置”

23、“初始设置”

24、“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口。（2）在“总天数”栏录入“10”，回车，再在“总天数”栏录入“30”后回车。以此方法继续录入其他的总天数。（3）同样方法录入“逾期账龄区间设置”。（4）单击“退出”按钮。7、设置报警级别（1）在应收款管理系