采购申请流程图.pdf

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1、----------------------------借款报销流程表一、总流程：采购/出差申请借款报销二、分流程：1、采购/出差申请流程:1）西安集团：申请人填写采购/出差申请单部门主管、部门经签字认可财务部理、部门总监借审款核审批同意复审财务部总裁副总裁精选资料----------------------------2）各分子公司：子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。申请人填写采购/出差申请单子公司部门主管、部签字认可子公司财务部门经理、副总经理借审款

2、核权限内审批同意子公司总经理财务部超出上报权限集团审批同意总裁复核集团财务精选资料----------------------------2、借款流程:1）西安集团、各分子公司凭签批的申请单会计签字申请人财务部申请人填写借款单出纳借款3、报销流程:1）西安集团填写报销单部门主管、部门经签字验证财务部经办人理、部门总监审核报销审批审核出纳总裁副总裁2）各分子公司子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。精选资料----------------------------经办人填写报销单子公

3、司部门主管、部签字验证子公司财务部门经理、副总经理报销审核权限内审批同意子公司财务部总经理超权限集团财务总裁子公司财务部审批同意复核汇总上报备注：1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账；2、报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）；3、采购物品必须先验收入库方可报销；4、表中同一环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为准。精选资料