会计电算化培训资料(打印)

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1、会计电算化培训资料会计核算软件实务操作实验一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。提升财务软件全面账务处理能力。实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称、：姓名+实验一（2）数据库路径：d:（3）公司名称：广西鸿鹏有限公司二、初始化设置（一）（1）系统参数设置manager第一次进入①按自然年度设置会计期间（2015.1.1-12.

2、31）②财务参数、业务参数：启用会计期间为2015年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。（2）财务分工：用户管理②新建用户：本人：张三；李四；王五；赵六③权限设置：本人，属于系统管理员组，具有全部权限（操作：新建用户→用户姓名：本人姓名；“用户组”标签→点击右侧“系统管理员组”→添加；）张三权限：基础资料，账务处理，固定资产、工资、应收应付李四：基础资料，审核凭证权限（操作：高级，账务处理-凭证审核，查询所有凭证）王五：张三权限复制给王五（操作：权限复制）赵六：基础资料、出纳管理操作：

3、高级，账务处理-凭证出纳复核，查询所有凭证）（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①文件→从模板中引入：新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除、禁用、反禁用）（2）设置币别：操作：新增①USD，美元，汇率为7.2，小数位为2，浮动汇率；（3）凭证字：操作：新增现收现付银收银付转设置科目范围（4）计量单位：操作：新增：重量组；鼠标左键点击右侧空白处计量单位：01，公斤。（5）结算方式：操作：新增JF06，转账支票。（6）核算项目

4、①增加客户：01，广西速胜有限责任公司（注意：直接保存）②增加供应商：01，广西丰林有限责任公司③增加部门：01，财务部④增加职员：01，本人，男或女，财务部，职员类别：管理人员（F7键，新增）⑤增加仓库：01，主仓库⑥核算项目类别：房型其档案：1房1厅2房2厅会计电算化培训资料（三）、初始化数据（操作：查看-选项-显示所有明细）（1）会计科目期初余额如下：综合本位币平衡会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号核算贷方余额库存现金10015000累计折旧16026184.88银行存款-工行-中行1002.01100

5、2.02人民币美元，期末调汇100000元10000美元应付账款2202往来业务核算、核算项目：供应商1000丰林公司应收账款1122往来业务核算、核算项目：客户5000速胜公司实收资本4001317083.12其他应收款核算项目：职员0原材料140320000固定资产1601112268库存商品-A产品1405.01数量金额核算100公斤，10000元（2）启用财务系统（结束初始化）三、账务处理（张三登录，录入凭证）（1）该公司元月份发生下列经济业务，请填上会计分录：凭证字：记提示：1、..继承上条分录摘要2、=

6、借贷找平3、-红字4、Esc删除金额5、空格键借贷方向调整1、1月10日提现1000元。现金支票1203摘要库：现金类：01提现02缴现借：库存现金1000贷：银行存款-工行10002、1月10日，收到速胜公司偿还货款5000元，存入工商银行，结算方式为转账支票，结算号为23401。借：银行存款-工行5000（仅银行存款科目使用结算方式）贷：应收账款（速胜公司）50003、1月10日，以现金购入办公用品300元，其中财务部门200元，车间100元。借：管理费用-办公费200（新增6602.01办公费核算项目：部门，

7、录入凭证F7找财务部）制造费用-办公费100（新增5101.01办公费）贷：库存现金3004、1月30日，结转已出售商品80公斤成本4000元。借：主营业务成本4000贷：库存商品-A产品4000（录入数量：80）5、1月30日，财务部用100美元购买办公用品，汇率：7.3借：管理费用-办公费730贷：银行存款-中行730（7.3，100）（2）赵六出纳复核（操作：账务处理→凭证管理→过滤条件会计电算化培训资料（3）本人审核、过账。（操作：本人登录-账务处理→凭证管理→过滤条件；审核按钮（单张），操作→成批审核，过

8、账/反过账，全部过账，全部反过账）（4）期末调汇生成凭证（期末汇率：7.6）（操作：张三登录，账务处理→期末调汇，新增6603.01汇兑损益，生成凭证，并换人审核、过账该凭证）（5）结转损益：张三登录（1操作：基础设置→系统参数→财务参数，设置本年利润和利润分配科目号，如下图，此操作只进行1次）（2操作：账务处理→结转损益，自动生成凭证，并换人审核、过账该凭