用友软件年结注意事项.doc

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1、用友软件年结注意事项北京握奇信远网络技术有限公司一、年结前准备1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测6、库存模块12月份月结7、核算模块12月份期末处理并月结8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊10、总账模块完成当年业务，对各个期间

2、进行试算和对账二、备份需要年结的帐套请将所需年结的帐套进行备份存档，步骤如下：1、用admin登陆系统管理2、点击帐套，然后点击备份（或输出），将帐套进行相关备份。3、将帐套备份至指定位置，并妥善保存。三、年结开始1、以帐套主管身份登陆系统管理，并建立新的年度帐套。2、年度帐套建立完毕后，以帐套主管身份登陆系统管理中新的年度数据，并开始结转上年数据。3、结转数据时，依照以下顺序：先结转业务部分（采购、销售、库存、存货核算等，U8软件还要包括其他更多模块）；再结转财务部分，依次结转：应收应付、固定资产、工资、总账。4、结转完毕后，以帐套主管身份登陆软件新

3、的年度，并检查各个模块的期初数据是否正确。如：总账模块的科目期初余额，客户供应商往来期初余额明细、库存期初余额、核算期初余额、采购期初单据等。售前咨询电话：010-售后服务电话：010-北京握奇信远网络技术有限公司2012年12月