用友年结常见提示和问题.doc

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1、用友财务软件━年结常见提示和问题1、问：余额结转和明细结转的区别    答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。       明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。       客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300　　余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄

2、分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。 　　 明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。 　　2、问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：     

3、 答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转。 　　3、问：年度结转时，提示以下错误      答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。　　清空年度账，取消勾对，重新年度结转。 　　注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。  4、问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示：          

4、  现象：查询客户余额表如下：          查询客户明细表如下  答：余额表是按照　　上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。 5、问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：      年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额,如下图：  答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额      清空年度账，修改往来两

5、清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转  总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题 　　6、问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转”？  答：如果确认了登陆系统管理时，登陆的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2007年度数据到2008年度时，目前的操作系统日期必须为2008年度会计期间内的某天。 7、问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示

6、“科目(1001)已设为常用科目！不能删除！    答：由提示可知此科目被设为常用科目。删除方法：在填制凭证界面，点击科目栏放大镜，在科目参照窗口，选择常用下的科目（1001），再点左边的常用按扭即删除。  8、问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(1002)已在常用凭证设置中使用！不能删除！”      答：由提示可知此科目被设为常用凭证。删除方法：总账->凭证->常用凭证，可通过[详细]查看那些编码调用此科目，删除即可。      9、问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科

7、目时提示:科目(1601)已被其他系统使用！不能删除！        答：由提示可知此科目被别的模块调用。    情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目    情况2：核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目  10、问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(6001)已在转账凭证定义中使用，不能删除！      答：根据此提示可知此科目在做转账的时候，做过转账定义。找到是哪里做的转账定义，删除即可（总账-期末-转账定义。）     11、问：新

8、年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(5001)已在凭证类别中使用，不能删除！  答：根据提示，很容易看出，此科目已在凭证类别中使用。删除方法为：点击“凭证类别”，选择，被限制科目使用过的记录，点击删除即可。（如图）    12、问：银行存款子科目没有任何发生额，删除时提示:科目(10202)已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！        答：分析：如果科目指定银行总账科目，此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销，