【精品】用友通年结常见问题及解决方案

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1、问：余额结转和明细结转的区别答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100,余额为0,B客户10月份借方发生500,贷方发生200元，余额为借方300余额结转：结转后，余额表屮没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案屮删除。账龄分析中b客户的300元从2008年1月1口算起。明细结转：是否结转是以在上年是否进

2、行了往來两淸为标志的。假定上年没冇往來两淸，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往來两清了，则a客户的明细记录不会结转过來,a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。问：年度结转后，某客户余额为0,删除该客户档案时，提示：答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中

3、。解决方法：清空年度账，往來两清后，重新年度结转。问：年度结转时，提示以下错误答：是在上年往來两清时，手丄勾对错误一条200元的记录和…条250元的记录想核销。清空年度账，取消勾对，重新年度结转。注：在客户往來两淸界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，绘好检查一下勾对是否」E确。客户往来两清科目1131应收味款:硅谷日期凭证号摘要业务号借方贷方1本币本币20051212iH-oootdzsj200512.12200.00T200.00250001,050005SSS.200512.12合计问：上一问题如果

4、“继续J贝I」在结转报告中会显示:现象:査询客户余额表如下:客户余额表容戶

5、002连谷zJ客户科目方1期初余颤1惜方1贷方方同期末余颤編玛名称編号名称本币1本币1本币本币)02硅谷1131应收贴裁借850.00憎僧850.00憎950.00查询客八明细农如下客户明细账客尸［002建谷211常目名称比证号1僧方贷方2余1*本币im00251谷U31应收账歌上年络轲m800.00合计：僧800.00答：余额表是按照上年的余额结转过來的，明细表是按照未两清的记录余额结转过來的。问：上年有这样的业务:c客户下张三1

6、00元,后发现这笔业务是李四的,当即做出了调整分录，上年的余额表为:业冬员客户期初余额借方贷方盘期耒余额i名亦編号名称本市本币本币E四003平100.00100.00快三003平100.001OD.00平1、计：平200.00100.00惜100.001■年度结转后，发现仍是张三余额100,李四没有余额，如卜图:业冬员客户删余额借方贷方期末余毓1名祢褊号名称本帀本币本币本币匡四003平100.00惜100.00上三003集美平100.00100.00平1平200.00100.00倍100.00答：结转方式选

7、择的明细结转，并口上年往來两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转厉.自然还是张三的余额科目1131应收雁款客户

8、003集美三I日期凭证导2005^"]2.12~12-0005__R051212记T006加05121215-0006业务员捕要业务寻名称张三ssss_2005.12.V李四ssss^2005.12.12ssss2005.12.惜方贷方1本币本币100.00100.00200.00100.00合计100.00淸空年度账，修改往来两淸，把张三的借方和贷方相核销。重新

9、年度结转科目客尸1131应收账栽客户往来两淸003集美日期凭证号1业务员捕要业务号借方两洁方币贷本1名称玄币£0512.1212*0005处一1鼠标敦击两港栏可进行手工两洁100.00YXJ0512.12lE-ooos李四sss2^2005.12.12100.00?00512.12记T006沖二1xsts.2005-12.12loo.oon合计200.00100.00总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两消存在问题问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年

10、结转”？①为使用后的第一年>不需要执行上年结转?确定答：如果确认了登陆系统管理时，登陆的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2007年度数据到2008年度时，目前的操作系统口期必须为2008年度会计期间内的2008-12-1617:34某天。L问:新年度账某科目没有任务的发生,在删除科目时提示“科目（1001）已设为常用科目!不能删除