简析技术分析方法及运用 华泰证券南京江宁金箔路 钱燕飞理财师课件.ppt

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1、简析技术分析方法及运用2主要内容一、技术分析的理论基础二、技术分析的主要方法三、技术分析的实际运用3技术分析一、技术分析理论基础价格反映一切信息价格沿趋势运动历史会重复4技术分析方法二、技术分析主要方法相比其它分析工具，技术分析方法是一种最直接、最有效的市场分析方法。技术分析可对指数或个股一段时间内的运行趋势或相对高低点进行判断并进行投资操作。技术分析方法1、“技术分析”主要体系K线及其组合趋势：记载和反映投资品种某一时点及其运行轨迹的数据载体。均线：记载和反映某一时点指数或投资品种的市场平均价格或成本。技术指标：运用数学分析方法对价格或量能变化

2、进行分析的一种分析工具。成交量或成交金额：记载和反映市场投资者参与度的数据载体。技术分析方法2、“技术分析”方法2.1K线及其组合形态：可根据K线组合对投资品种或指数所处区域如头部、整理、底部等形态作出判断。头部形态：M头（双头或三头）、头尖顶（底）等整理形态：箱体整理、上升旗形、三角形、楔形等底部形态：W底（双底或三重底）、头尖底、圆弧底等注意：M头（双头或三头）、W底（双底或三重底）、头尖底和头尖顶的“颈线”以及“箱体宽度”具有量度功能。深综指在07.10-08.01形成双头深综指三重顶及双底形态600547山东黄金走势分析双底形态，10.0

3、9.27突破去年高点46.60元最低31.15元，可能上涨目标或阻力价位？600508上海能源走势分析近似头尖底。10.10.08向上突破（左头24.32元，右头24.65元，最低15.58元）600372中航电子走势分析突破前期高点后又大幅回调，这种形态经常见到000669领先科技走势分析8月30日领先科技下跌6.12%，收盘下破小双头颈线位技术分析方法2、“技术分析”方法2.2均线：60天均线：强弱分界线120天均线：牛熊分界线短期均线根据走势设定上证指数日K线图上证指数日K线图（截止05.16）上证指数日K线图（截止07.21）技术分析方法

4、2、“技术分析”方法2.3技术指标：反映价格和量能最直接的分析工具。可运用如KD（SKD）、RSI、BIAS、BOLL、SAR、MACD等等技术指标对点位或股价的变化作出分析判断，从而在相对高低位作出买入、卖出、观望等投资决策。指标背离是一种相对有效的判断依据。但是在一个极强势或超弱势中技术指标可能会出现钝化从而失去参考作用。10.09.15专题报告“中小盘股强势上升行情可能暂告一段落”（09.15收盘1182点,H1213点）11.04.12专题报告（四天后上证见顶）“权重板块显露疲态，头部或许正在构筑”（04.12深综指周K线发卖出信号）上证

5、指数周K线11.04.20收3007点5月23日开市前提示风险23日盘中提示风险收盘2774--83点技术分析方法2、“技术分析”方法2.4成交量或成交金额：通过对量能变化的分析，来判断运行趋势的强弱或持续性，从而作出是否持有或减仓的投资决策。主要指标有交易量、交易金额、换手率、资金流向等。出现量价背离要引起重视。技术分析方法上涨需要量，下跌时量不重要五、十天市场资金流向截止6.23二十、三十天市场资金流向截止6.23行业资金流向排名分析技术分析方法2、“技术分析”方法2.5上升或下降通道：反映价格的运行趋势二点连一线，前低后高是上升通道，前高后

6、低是下降通道。这是分析或判断大盘或个股走势强弱的一种非常有效的分析方法。运用法则：在上升通道做多，在下降通道做空；在通道破位转换时买入或卖出。上证指数上升通道图截止05.06收2863点深综指04.27跌破大上升通道1207点沪深300指数08.09受到通道支撑技术分析方法2、“技术分析”方法2.6跳空缺口：同向趋势加速运行的重要信号并具有“量度”功能。第一个缺口称作“突破”缺口，第二、第三个…称作加速缺口。缺口越多说明上升或下降趋势越强，上涨或下跌的幅度越大。当大幅上升后出现第一个“向下跳空”缺口或下跌后出现回补“突破缺口”之时，往往是“见顶”

7、或“见底”形态，可相机买入或卖出。技术分析方法技术分析方法技术分析方法技术分析方法2、“技术分析”方法2.7神奇数字：几何级数：13581321345589…黄金分割：0.1910.3820.6180.8091百分比：0.250.500.751三分法：1/3（0.33）2/3（0.66）1大盘走势波段周期图38技术分析运用三、技术分析实际运用1、发现趋势转换，适时做多或做空。2、根据技术指标信号及时买入或卖出。3、投资机会不明显时轻仓或观望。4、综合运用技术分析方法止盈或止损。相关专题研究报告上线时点上证指数走势图截止11.08.0241技术分析

8、运用42技术分析运用★10年7月2日研究报告5日上线“大盘或将短期见底，中长期走势依然处于弱势调整”认为2319可能成为短期低点主要判断