用友T3年结演示课件.ppt

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1、T3用友年结流程堆知（北京）科技有限公司2012年11月5日二、年结前准备1.检查各模块的结账状态核算模块完成当年业务，12月份已经结账往来管理客户、供应商是否两清现金银行模块是否已经做过核销银行帐总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结二、年结前准备二、年结前准备在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，

2、系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份注意：在备份帐套里，有选择帐套和删除当前输出帐套在一起，格外提醒：不能删除当前输出帐套的前面方框里打勾，打勾就会删除帐套三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程帐套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2012年，点确定三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程三、年

3、结具体操作流程第一步：建立年度帐完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2013年的年度账，就选2012年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。5、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。三、年结具体操作流程三、年结具体操作

4、流程以帐套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2013年，点确定三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2012年

5、的年度期末数据，此时要选2013年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，注：因为版本的不一样，此时选择也不一样1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。三、年结具体操作流程3、在结转上年数据

6、中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。四、

7、年结后的对账五、年结常见问题五、年结常见问题