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时间：2020-03-13
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1、用友通T3普及版年结畅捷通软件有限公司服务支持总部2021年7月23日一、年结流程图建立年度帐开始供销链结转总账系统结转结束二、年结前的准备1、检查各模块的结账状态往来管理客户、供应商是否已两清现金银行模块是否已经做过核销银行帐总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结二、年结前的准备2、账套备份用户名：admin注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！三、年结具体操作流程第一步、建立年度账1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2010用户名：账套主管三、年结具体操作流程第一步、建立年度
2、账，执行补丁脚本2、年度账→建立→确认→是三、年结具体操作流程第一步、建立年度账，执行补丁脚本3、年度账建立成功三、年结具体操作流程第二步、结转数据1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2011用户名：账套主管三、年结具体操作流程第二步、结转数据3、总账系统结转（1）三、年结具体操作流程第二步、结转数据3、总账系统结转（2）注：1.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。四、年结后的对
3、账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。大致需要核对的数据为：总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。
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