深圳市罗湖区莲城学校董事会关于我校2006年度财务会计报告.doc

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1、深圳市罗湖区莲城学校董事会关于我校2006年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳诚信会计师事务所对我校2006年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况（见附表1）二、业务活动情况（见附表2）特此公告。深圳市罗湖区莲城学校董事会深圳市罗湖区莲城学校（盖章）二〇〇七年七月十五日附表1：资产负债表全民非01表编制单位：深圳市罗湖区莲城学校2006年12月31日单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产

2、行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金148,053.60122,119.89短期借款61短期投资2应付款项62750.00应收款项3987,594.00应付工资63预付帐款4应交税金65存货8预收帐款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计2048,053.601,109,713.89其他流动负债78流动负债合计80-750.00长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债

3、88固定资产：长期负债合计90固定资产原价311,480.00减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33-1,480.00受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100-750.00固定资产清理38固定资产合计40-1,480.00无形资产：净资产：无形资产41非限定性净资产10148,053.601,110,43.89限定性净资产105受托代理资产：发展基金110受托代理资产51净资产合计11148,053.601,110,43.89资产总计6048,053.601,111,193.89负债和净资产总

4、计12048,053.601,111,193.89附表2：业务活动表全民非02表编制单位：深圳市罗湖区莲城学校2006年12月31日单位：元项目行次本年数非限定性限定性合计一、收入1、捐赠收入12、会费收入23、教育教学收入33,464,080.003,464,080.00（1）学杂费43,464,080.003,464,080.00（2）保教费5（3）其他教育教学收入64、生活服务收入7（1）伙食费8（2）住宿费9（3）交通费105．商品销售收入116、政府补助收入127、投资收益138、其他收入14535,981.

5、00535,981.00收入合计154,000,061.004,000,061.00二、费用（一）教学活动成本162,937,670.712,937,670.71（二）管理费用17（三）筹资费用18（四）其他费用19（五）生活服务成本20费用合计212,937,670.712,937,670.71三、限定性净资产转为非限定性净资产22四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）231,062,390.291,062,390.29