年末结账报表流程.doc

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1、年末结账操作流程1.12月份按前面月份登记凭证-审核-记账。2.（省市县）登录iufo报表系统，设置当前任务为——1劳保月报表，计算12月份的月报表，并保存上报。3.（市）登录iufo报表，设置当前任务为——2汇总劳保月报表，计算12月份的各市的汇总资产负债表及养老保障金收支表，及其汇总资产负债表（抵销）。4.进行收入、支出科目的年末凭证结转。a)登录总账，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】的子菜单【自定义转账执行】，系统将弹出'自定义结转'列表窗口。如图所示：进入"自定义结转"功能，分别选择要结转的收入结转凭证及支出

2、结转凭证，点击〖生成凭证〗，系统会将根据转账定义生成转账凭证。b)对生成的凭证进行修改，然后进行保存即可。c)保存生成的凭证。第3页共3页注意：在结转劳保养老保障金收入时，由于养老保障金收入需录入建筑单位及发票号，会提示不允许保存。这时要进行如下操作，选择养老保障金收入分录然后点击上方菜单【分录】-【辅助信息】在出现的对话框中录入发票号——20161231及建设单位——年末结转确定后保存此结转凭证。a)收入支出凭证结转完毕后，进入总账下的科目余额表，检查收入、支出科目是否已结转为平。第3页共3页a)年末结转凭证要保存在12月份，保存后需要进行审核记

3、账。2.登录iufo报表，设置当前任务为——年终结算报表，进入数据采集——录入，计算相关报表（市级、县级均需操作）。其中各市年终收支余统计表，进入先计算-然后填入上解比例，填入各县区的拨付数、补贴数，然后再点计算得出应上解数及欠解数，保存后上报确认。a)设置当前任务为——市年终汇总报表，进入数据采集——录入，计算相关报表（此步为地市操作步骤）3.(省市县)16年帐务处理完毕，所有报表上报完毕后，登录17年，需要把上年的余额结转到新的年度。操作步骤如下：a)在主菜单中单击“财务会计”→“总账”→“初始设置”的子菜单“期初余额”b)点击【年初重算】，选

4、择结转科目，将2007年期末余额转入。c)转入后，点击〖期初建帐〗，单击〖下一步〗，继续单击〖下一步〗，系统完成检查，然后点击〖建帐〗4.在新的年度登记新年度凭证，进行日常帐务处理。5.经费年终结账的操作同劳保账套。第3页共3页