会计电算化操作案例.doc

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1、初级会计电算化操作案例操作平台：UFERPU8.50产品组合：总账系统＋报表管理＋应收系统＋应付系统＋固定资产管理＋工资管理操作目标：账套初始化＋系统初始化＋日常业务处理＋期末业务处理一、账套信息【账套信息】账套号：888；账套名称：华强股份；账套路径默认；启用日期：2007年1月；会计期间2007年1月1日至12月31日。【单位信息】单位名称：华强股份；简称：华强股份；单位地址：市金水路777号；法定代表人：强；邮政编码：450001；联系：6666-8888；税号：5【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类

2、型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：明；按行业性质预置会计科目。【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,不进行外币核算。【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类级次：2-2-3；部门编码级次：1-2；存货权限组级次：1-2-2-3；存货分类编码级次：1-2-2-3；结算方式编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3。【小数位数】数据精确度均按默认值2位。【账套主管】明（001，口令无）：负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务

3、软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负责总账及报表管理。【系统操作】王晶（002，口令无）：负责所有凭证的输入及记账工作；负责应收系统、应付系统、工资系统和固定资产系统等日常操作处理。【系统启用】在企业门户→基本信息→系统启用中，启用总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2007年1月1日。二、基础档案1．部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1总经理办公室101(强)管理部门2财务部201(明)财务管理3销售部301(斌)销售管理4供应部401

4、(敏)采购管理5加工车间501(阳)开发生产2．职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101强总经理办公室总经理102肖明总经理办公室秘书201明财务部会计主管202王晶财务部出纳203马芳财务部会计204白雪财务部会计301斌销售部部门经理302宋佳销售部业务员303健销售部业务员304王华销售部业务员401敏供应部部门经理402力供应部业务员501阳加工车间车间主任502昊加工车间工人503王军加工车间工人504娄旭加工车间工人3．客户和供应商分类客户分类编码客户分类名称供应商分类编码供应商分类名称01长期客户01工业

5、02中期客户02商业03短期客户03事业4．客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001华晨股份华晨01工业002华晨股份华晨01工业003华晨股份华晨02工业004华晨股份华晨02商业005华晨股份华晨03商业006华晨股份华晨03商业5．供应商档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001华立股份华立01工业002华立股份华立01工业003华立股份华立01工业004华立股份华立02商业005华立股份华立02商业006华立股份华立02商业6.存货分类存货分类编码：1（原材料）、2（产成品）7．计量单位单位

6、组别单位编码单位名称换算率单位组别单位编码单位名称换算率01材料（固定）01吨102产成品（固定）03件102千克100004套18．存货档案存货编码存货名称所属分类计量单位存货属性税率参考成本参考售价001A材料1吨外购、耗用17%100002B材料1吨外购、耗用17%200003C材料1吨外购、耗用17%300004D材料1吨外购、耗用17%400005甲产品2件自制、销售17%8001500006乙产品2件自制、销售17%90020009．凭证类别凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：

7、贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。10．结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1支票否101现金支票否102转账支票否3其他否11．开户银行银行编码：001；名称：中国工商银行；账号：4三、总账系统操作1．参数设置凭证制单时，采用序时控制；不进行资金及往来科目赤字控制；允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收受控科目，可以使用应付受控科目，不可以使用存货受控科目；由出纳填制的凭证不必经出纳签字。数量小数位数：2；单价小数位数：2；本位币精度：2。2、会计科目编辑及其期初

8、余额录入要求以明身份，根据下表的明细科目，在软件中增加明细科目，并录入会计科目2007年1月1日的年初余额。科目名称方向属性期初余额现金(1001)借30000银行存款(1002)借1000000其他货币资金(1009)借短期投资（1101）借应收股利（1121）借应收利息（1122）借应