大宇会计电算化上机操作案例(gai)

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1、通用上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：重庆大宇科技有限责任公司二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2009年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目注：科目编码级次4-2-2-2往来单位，部门，职员编码级次均为2-2-3在系统参数的财务参数中

2、，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104（三）新增外币设置币别名称：美元币别代码：USD2009年1月初汇率为：7.1（四）凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002（五）计量单位设置编码计量单位组单位001光盘数量组张002复印纸数量组包003运输工具数量组辆004电子设备数量组台005产品数量组件（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01北方02南方2、在辅助资料中设置职员类别代码名称01企业管理人员02

3、销售人员03生成人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01北京盛荣北方11010402天津浩新南方3494294、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03天鸿商贸南方11010804宇意科技南方1105015、在核算项目中增加部门档案代码名称01总经办02财务部03销售部04生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号电话001张重庆总经办企业管理人员20090011361234501002顾平财务部企业管理人员20090021361234502003郭笑生财务部企业管理人员2009003

4、1361234503004苏玲玲财务部企业管理人员20090041361234504005王新销售部销售人员20090051361234505006于兰生产部生产人员20090061361234506（三）用户管理设置1、新增用户（财务部人员）账套主管：顾平会计人员：郭笑生出纳人员：苏玲玲销售人员：王新2、权限的设置顾平：拥有账套所有权限郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限苏玲玲：出纳管理权限王新：具有查询采购订单金额查看的权限（四）结算方式设置代码名称01现金结算02现金支票03转账支票（

5、五）物料新增设置在辅助项目中，录入物料代码200、名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目）（一）会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置2、科目初始数据录入科目代码科目名称辅助核算说明方向期初余额1001库存现金日记账借239.21002银行存款银行日记账借150000.001002.01工行存款银行日记账借150000.001002.01.01人民币户银行日记

6、账借150000.001002.01.02美元户银行日记账（核算美元）借1122应收账款往来业务核销（客户）借28560.001123预付账款往来业务核销（供应商）借1221其他应收款借6300.001221.01个人借支往来业务核销（职员）借6300.001403原材料借1403.01光盘数量核算，单位：张（3500）借8750.001403.02复印纸数量核算，单位：包（870）借14790.001601固定资产借256900.001602累计折旧贷48539.202202应付账款往来业务核销（供应商）贷17000

7、.002203预收账款往来业务核销（客户）贷4001实收资本贷4000005001生产成本借5001.01直接材料借5001.02直接人工借6601销售费用借6601.01工资借6601.02折旧费借6602管理费用借6602.01办公费部门核算借6602.02差旅费部门核算借6602.03工资部门核算借6602.04折旧费部门核算借6603财务费用借6603.01汇兑损益借（二）辅助账期初明细会计科目：1221.01其他应收款-个人借支余额：借方6300日期个人摘要方向金额业务号2008.11.10王新出差借支借28

8、00P4562008.12.26张重庆出差借支借3500P111会计科目：1122应收账款余额：借方28560日期客户摘要方向金额业务号2008.10.22北京盛荣期初数据借10400P1462008.11.10天津浩新期初数据借18160P784会计科目：2202应付账款余额：贷方17000日期供应商摘要方向金额业务号2008.