会计电算化上机操作(昆明明天)

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1、会计电算化上机操作练习题一、增加操作员1、201陈伟口令：12、202王出纳口令：23、203李会计口令：34、204张审核口令：4二、建立新账套1、账套信息账套号：886；账套名称：昆明明天制造有限公司；账套路径：（默认）；启用会计期间：2013年1月。2、单位信息单位名称：昆明明天制造有限公司；单位简称：明天制造；单位地址：昆明市青年路999号；法人代表：肖江；邮政编码：650000；联系电话及传真：0871-8888888；电子邮件：xj@kkjs.com.cn；税号：530112797211111。————————————————————————————————————————

2、——————第9页共9页1、核算类型企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：不选；不选“按行业性质预置科目”。2、基础信息该企业无外币核算；存货、客户、供应商进行分类。3、分类编码方案存货分类编码级次：1223；客户和供应商分类编码级次：223；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；科目编码级次：42222。4、数据精度存货数量、单价小数位数定为3。7、启用总账启用日期为2013.01.1一、财务分工1、201陈伟账套主管拥有系统所有模块的全部权限。2、202王出纳—————————————————————————————————

3、—————————————第9页共9页拥有总账系统出纳签字权；现金管理所有权限、工资系统所有权限。3、203李会计拥有总账系统的填制凭证、凭证查询、凭证整理、固定资产所有权限4、204张审核拥有总账系统审核凭证、对账、记账、结账的操作权限。一、设置基础档案（使用账套主管理201登录用友T3）1、部门档案部门编码部门名称负责人1综合部101办公室102财务部2销售部201销售一部202销售二部3市场部2、职员档案职员编码职员姓名所属部门——————————————————————————————————————————————第9页共9页101王晶办公室102陈伟财务部103李会计财务部

4、104张审核财务部201李明销售一部202张利销售一部203王红销售二部301孙志市场部1、客户分类客户分类编码客户分类名称01长期02短期03中期2、客户档案（提示：只能在末级分类上增加客户档案）客户所属分类码客户编号客户名称简称01-长期001北京世纪公司世纪公司02-短期002天津海达公司海达公司03-中期003上海万邦公司万邦公司3、供应商分类——————————————————————————————————————————————第9页共9页供应商分类编码供应商分类名称01省内02省外1、供应商档案（提示：只能在末级分类上增加供应商档案）供应商所属分类码供应商编号供应商名称

5、简称01-省内001用友软件云南分公司云南用友02-省外002北京用友软件北京用友一、基础数据1、会计科目及期初余额表（会计科目设置点不预置）科目名称方向期初余额提示备注现金（1001）借40000末级科目：直接录入银行存款（1002）借中行存款（100201）借5000末级科目：直接录入借142000——————————————————————————————————————————————第9页共9页工行存款（100202）大观支行（10020201）借32000末级科目：直接录入园艺支行（10020202）借110000末级科目：直接录入短期投资（1101）借100000应收账款

6、（1131）借10000应收海达公司前欠货款，金额：7000应收万邦公司前欠货款，金额：3000客户往来其他应收款（1133）借其他应收单位款（113302）借客户往来其他应收个人款（113301）借5000办公室、王晶、借差旅费，金额：4000市场部、孙志、借差旅费，金额：1000个人往来固定资产（1501）借168000末级科目：直接录入累积折旧（1502）贷15900坏账准备（1141）贷物资采购（1201）借在建工程（1603）借工程水电费（160301）借工程运输费（160302）借工程材料费（160303）借原材料（1403）借短期借款（2101）贷6100末级科目：直接录

7、入应付账款（2121）贷122000应付云南分公司货款，金额122000元供应商往来应付工资（2151）贷7000应付办公室工资，金额7000元部门核算应交税费（2171）贷应交增值税（217101）贷应交销项税（21710105）贷应交进项税（21710101）贷实收资本（3101）贷319000末级科目：直接录入主营业务收入（5101）贷投资收益（5201）贷管理费用（5502）借办公费（550201）借部门核算电话费（550202）借水电