会计电算化上机操作题(简)

《会计电算化上机操作题(简)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、会计电算化上机操作一、新建帐套，帐套信息如下帐套号：MH201101帐套名称：明华实业公司单位名称：明华实业公司帐套路径：系统默认启用日期：2011-1设置：启用往来业务核销，凭证过账前必审核二、用户管理（操作员权限设置）姓名隶属于（组）权限马红光Users账务系统查询及管理权张伟系统管理员全部权限三、基础设置31．部门编号名称1总经办(上级组)1.01办公室1.02销售部2．职员编号姓名所属部性别职员类别001张伟财务部女管理人员002黄中生产部男车间管理人员003陈明销售部女销售人员3．客户客户编号客户名称信用额度增

2、值税1华南区(上级组)1.01中南科技公司500,00017%1.02南方电脑公司600,00017%34．供应商供应商编号供应商名称1华南区(上级组)1.01广西机电公司1.02苏宁电器公司6．计量单位设置计量单位组代码名称换算系数类别数量组001个1无002台1无003箱100无7．结算方式增加结算方式：JF06----支票8．凭证字凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转帐凭证借和贷必无1001，10029．科目引入及期初余额录入（科目模板类型：新会计准则科目）

3、借方科目期初余额辅助核算贷方科目贷方余额辅助核算现金（1001）30000.34累计折旧（1602）65342工行（1002.01）45000应付职工薪酬（2211）196700.34中行（1002.02）324030实收资本（4001）2242686应收帐款（1122）中南科技公司：200000南方电脑公司：237000客户应付帐款（2202）广西机电公司：20000苏宁电器公司：25302供应商其他应收款（1221）张伟：24000陈明：40000职员管理费用（6602）工资（6602.01）办公费用（6602.02

4、）业务招待费（6602.03）折旧费（6602.04）无库存商品（1405）硬盘（1405.01）450000（1000个）数量金额固定资产（1601）1，200，000合计2550030.34合计2550030.34310．启用财务系统、业务系统四、账务处理，本期发生业务如下：1．4日，销售部购买了680元的办公文具，附单据一张。2．4日，财务部从工行提取现金23000元作为备用金3．7日，销售部陈明报销业务招待费20000元，差旅费10000元，归还借款10000元。4．10日，销售给南方电脑公司硬盘1000个，单价

5、585元货款末收(不考虑.税)5．结转硬盘销售成本，数量1000，单价450元6．审核凭证，过账；7．结转损益。8．计提本月企业所得税。（利用自动转账生成，所得税率25%）9．结转所得税费用、结帐。五、编制会计报表3