会计电算化上机操作题__第1套

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1、练习题一一、增加操作员编号姓名分工01陈伟账套主管02王出纳出纳签字03李会计填制凭证04张审核审核凭证二、建立新账套1．账套信息账套号：默认账套名称：昆明明天制造有限公司；账套路径：（默认）;启用会计期：2012年1月；会计期间设置：默认。2．单位信息单位名称：昆明明天制造有限公司；单位简称：明天制造；单位地址：昆明市青年路999号；法人代表：肖江；邮政编码：650000;联系电话及传真：65898888;电子邮件：xj@kkjs.com.cn;税号：110108200711111。3．核算类型企业的记账本位币：人民币（RMB）;企业

2、类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：陈伟；-16-勾选“按行业性质预置科目”。4．基础信息该企业无外币核算，存货、客户、供应商进行分类。5．分类编码方案存货分类编码级次：1223;客户和供应商分类编码级次：223;收发类别编码级次：12;部门编码级次：122;结算方式编码级次：12;科目编码级次：42222。6．数据精度存货数量、单价小数位定为3。三、财务分工1.01陈伟账套主管拥有系统所有模块的全部权限。2.02王出纳总账下的“出纳签字”、现金管理的所有权限3.03李会计拥有总账系统的除“出纳签字”和“审核凭证”外的所有权

3、限。4.04张审核拥有审核凭证、对账、记账，结账的操作权限。四、设置基础档案1．部门档案部门编码部门名称负责人l综合部101办公室102财务部-16-2销售部201销售一部202销售二部3市场部2．职员档案职员编码职员名称所属部门101王晶办公室102陈伟财务部103李会计财务部104张审核财务部201李明销售一部202张利销售一部203王红销售二部301孙志市场部3．客户分类客户分类编码客户分类名称01长期02短期03中期4．客户档案（提示：只能在末级分类上增加客户档案）客户所属分类码客户编号客户名称简称01-长期001北京世纪公司世

4、纪公司02-短期002天津海达公司海达公司03-中期0O3上海万邦公司万邦公司5．供应商分类供应商分类编码供应商分类名称01省内02省外6．供应商档案（提示：只能在末级分类上增加供应商档案）-16-供应商所属分类码供应商编号供应商名称简称01-省内001用友软件云南分公司云南用友02-省外002北京用友软件北京用友五、总账参数控制选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制打印凭证页脚姓名出纳凭证必须经由出纳签字凭证编号由系统编号账簿明细账打印按年排页六、基础数据1．会计科目及期初余额表科目名称方向期初余额提示备注现金（1001）借40000

5、末级科目：直接录入　日记账银行存款（1002）借147000非末级科目，不能录入中行存款（100201）借5000末级科目：直接录入日记账、银行帐工行存款（100202）借142000非末级科目，不能录入日记账、银行帐大观支行（10020201）借32000末级科目：直接录入日记账、银行帐园艺支行〔10020202）借110000末级科目：直接录入日记账、银行帐短期投资（1101）借　100000末级科目：直接录入　应收账款（1131）借10000应收海达公司前期欠款，金额：7000应收万邦公司前期欠款，金额：3000客户往来其他应收款

6、（1133）借5000　　其他应收个人款（113301）借5000办公室：王晶，借差旅费，金额：4000市场部：孙志，借差旅费，金额：1000个人往来其他应收单位款（113302）借　　客户往来坏账准备（1141）贷　　　-16-物资采购（1201）借　　原材料（1211）借　　　产成品（1243）借固定资产（1501）借168000末级科目：直接录入　累计折旧（1502）贷15900末级科目：直接录入　在建工程（1603）借　　项目核算工程水电费（160301）借　　项目核算工程运输费（160302）借　　项目核算工程材料费（1603

7、03）借　　项目核算短期借款（2101）贷6100末级科目：直接录入　应付账款（2121）贷122000应付云南用友分公司货款122,000元供应商核算应付工资（2151）贷7000　应付办公室工资，金额7,000元部门核算应交税费（2171）贷　　　应交增值税（217101）贷应交进项税（21710101）贷　　　应交销项税（21710105）贷　　　实收资本（3101）贷319000末级科目：直接录入　本年利润（3131）贷主营业务收入（5101）贷投资收益（5201）贷　　　管理费用（5502）借　　　办公费（550201）借　　

8、部门核算电话费（550202）借　　　水电费（550203）借　　　差旅费（550204）借　　部门核算折旧费（550205）借　　　坏账损失（550206）借　　　账务费用（5503）借-16-利息支出（