审计工作职责(2页).doc

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1、审计工作职责（讨论稿）2005年第一版职务：审计、信用直属上级：　直属下级：　工作地点：主要职责1、1内部审计1、2信用收款1、3税务处理1、4财务部外勤一、具体职责2、1审核饭店所有餐费、房费、娱乐等收入的正确性2、2审核发票的使用情况，是否符合规范的操作程序2、3审核饭店文件的执行情况，包括各项价格政策、权限控制、内部通启、接待计划等，每月出具审计报告2、4审核盘点出纳的现金及各项票据的使用情况，并出具盘点情况报告2、5审核仓库所有库存物品的保管情况，定期盘点，并出具盘点情况报告2、6与销售员保持沟通，根据客户具体情况建立信用帐户（帐户），并全权负责对帐户的管理，每月出具信用报告。2

2、、7与信用客户保持良好的沟通，定期整理出完整的帐单，出具发票，催收欠款，并适时向客户传达饭店的最近销售信息及动态2、8负责及时与金陵饭店股份公司、集团公司、贵宾服务中心等沟通及所有内部住来业务2、9饭店所有涉税事务的处理，每月按时审报缴纳企业相关税金，及时了解税务最新信息，时刻保持与税务部门良好的沟通，在遵守各项政策法规的前提下，争取合理避税2、10饭店所有帐单的保管与存放，要求摆放整齐，便于查找2、11饭店所有的有价证券、各项空白票据、帐单的保管与发放，建立有价证券保管与领用的登记本，建立各项空白票据、帐单保管与领用的登记本，规范管理2、1沟通处理财务部对外的各项事宜，及时向单位领导汇

3、报，严格按照领导指示办理执行总经理姓名：直属上级姓名：执行总经理签名：直属上级签名：签署日期：签署日期：评估日期：