审计工作职责.doc

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1、审计的工作职责一、事前监督，及时发现价格政策变动1、审核订房单的内容：价格，入住时间，单号，付款方式是否符合价格政策；若不符咨询业务员是否有新的价格政策，并跟进。2、审核新的推广活动，价格及统计数据。二、事中监督，到现场抽查1、不定期到营业点现场抽查现金、营业点的操作流程。2、当月推广活动到现场查看并适当帮忙。三、事后监督1、审核各营业点账单，避免少做收入，漏洞的发生。2、与出纳、保安一起到前台收款，核查现金流与报表、到账情况是否一致；避免少收款。3、台账的录入。4、数据统计及分析。四、工作内容1、台账每日的录入，与报

2、表、系统核对是否一致：（1）登记大丰门台账。（2）会员卡发卡台账。（3）会员卡提成统计及核对。可编辑word,供参考版！（4）委托经营台账及分成。（5）登记票券的发出、核销（6）审核汇款台账、高管担保台账、挂账台账、会员卡扣款、充值台账。（7）学习疗养院台账。2、报表的出具：（1）审核出具收入日报表。（2）审核及出具集团周报。3、统计数据：（1）根据当月活动统计数据（2）房类分析表。（3）客源分析表。（4）旅行社排行榜。（5）商务公司排行榜。（6）二次消费收入对比情况。（7）业主自住情况。（8）领导特批情况。（9）当月

3、的收入分析4、各营业点提成及销售员业绩的统计：（1）KTV酒水提成的核对。可编辑word,供参考版！（2）酒店前台售房提成的核对。（3）销售员业绩统计。（4）会员卡提成的核对。（5）学习疗养院中医、SPA提成的核对，及中医的分成。5、大丰门赠票盖章、根据推广活动需赠送票据的盖章。6、不定期培训：（1）根据推广活动进行审计员内部培训，及涉及外部门的沟通。（2）根据财务制度进行审计员内部培训。【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】可编辑word,供参考版！