科目发生额及余额表.doc

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1、账户名称总账发生额总账余额借方发生金额贷方发生金额借方金额贷方金额库存现金251318.65255018.658325.00　银行存款2772050.001614941.391645006.61　其他货币资金　200000.00　　应收票据1216800.00351000.001216800.00　应收账款　268000.00234000.00　预付账款193120.00393120.00100000.00　其他应收款4500.003000.004500.00　坏账准备2340.00　　1170.00原材

2、料979500.001133210.00811290.00　库存商品1829732.002244025.001192107.00　周转材料　　72000.00　固定资产198900.00　13438900.00　累计折旧　67920.00　4869920.00应付票据　200070.00　710070.00应付账款193950.0073950.00　390600.00预收账款608400.00308400.00　　应付职工薪酬369806.69379778.37　9971.68应交税费771423.701

3、163353.60　824112.90应付股利　672370.02　672370.02其他应付款31339.5531339.55　　实收资本　　　8000000.00资本公积　　　964430.00盈余公积　134474.00　2071224.00本年利润4092800.003135800.00　　利润分配1613688.042151584.06　1336096.02生产成本1481418.011829732.001127036.01　制造费用70670.0270670.02　　主营业务收入3135000

4、.003135000.00　　营业外收入800.00800.00　　主营业务成本2244025.002244025.00　　营业税金及附加35447.2235447.22　　销售费用39222.3039222.30　　管理费用281408.06281408.06　　财务费用50.0050.00　　资产减值损失2340.002340.00　　营业外支出21000.7021000.70　　所得税费用129246.68129246.68　　合计22570296.6222570296.6219849964.621

5、9849964.62