本期发生额及余额试算平衡表.doc

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1、本期发生额及余额试算平衡表账户名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方库存现金6000银行存款3834000应收账款17600其他应收款12000原材料50000周转材料5000库存成品34000其他应收款16800固定资产1886000累计折旧275000短期借款30000长期借款350000应付账款7500其他应付款5000应付职工薪酬8000应交税费2200应付股利6700应付利息4000实收资本1640000资本公积27000盈余公积21000本年利润42400利润分配8000生产成本制造费用主营业

2、务收入主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用合计编制单位：电达公司20××年3月份单位：元本期发生额及余额试算平衡表账户名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方库存现金3000560030005600银行存款35000010000067500382500应收账款650005000015000其他应收款25002500原材料2000350002350013500库存商品35500325003000固定资产40000017500417500累计折旧36003600应付账款1000010000应付职工薪酬15

3、50015500应交税费22502250长期借款100000100000实收资本655000655000本年利润5425011500060750生产成本3550035500制造费用55005500主营业务收入115000115000主营业务成本3250032500营业税金及附加22502250销售费用1000010000管理费用90009000营业外支出500500合计755000755000535600535600837100837100编制单位：某工业公司单位：元