账户系统数据接口规范V1.4023主要变更情况说明（相对V.doc

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1、账户系统数据接口规范V1.4023主要变更情况说明（相对V1.4021版）为支持私募基金管理人存量账户标识调整及私募基金管理人编码补充报送工作,中国结算对账户系统数据接口规范进行了相关调整。账户系统数据接口规范V1.4023主要变更情况说明（相对V1.4021版，V1.4021版已于2016年4月21日正式发布）如下：一、总体说明的修改1.无二、实时通信接口的修改1.修改“账户注册资料修改-请求”接口，启用“备用字段1”，用于报送修改后的私募基金管理人编码（V1.4023）。2.修改“账户注册资料查询-应答”接口，启用“备用字段1”，当被查询一码通账户对应的机构类别为“25

2、”（私募基金管理人）时，通过“备用字段1”返回一码通账户对应的私募基金管理人编码（V1.4023）。三、文件数据接口的修改1.修改“当日发生变更的一码通账户资料文件”接口，启用“备用字段1”，当机构类别为“25”（私募基金管理人）时，“备用字段1”字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码（V1.4023）。2.修改“全体一码通账户资料”接口，启用“备用字段1”，当机构类别为“25”（私募基金管理人）时，“备用字段1”字段内容为一码通账户对应的私募基金管理人编码（V1.4023）。四、数据字典的修改1.修改“机构类别(CPLB)”数据字典，增加以下数据字典项：“15做市商

3、”，不允许开户代理机构通过接口报送此数据字典项（V1.4022）。五、结果代码的修改1.无