数据接口规范v1.4023主要变更情况说明

《数据接口规范v1.4023主要变更情况说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、数据接口规范V1.4023主要变更情况说明供2016年6月全网测试和通关测试使用为支持券商通过接口修改与查询私募基金管理人客户的“私募基金管理人编码”，中国结算对《账户系统数据接口规范》进行了修改。本文主要阐述《账户系统数据接口规范》版本V1.4023和版本V1.4022相对版本V1.4021的变更情况，具体变更如下：一、总体说明的修改1.无二、实时通信接口的修改1.修改“第二章实时通信接口–3)账户注册资料修改–请求”接口，启用保留字段“备用字段1”，私募基金管理人客户使用此字段修改“私募基金管理人编码”（V1.4023

2、）-机构类别=“25私募基金管理人”且新机构类别为空时，此字段用来报送“新私募基金管理人编码”；新机构类别=“25”时，此字段必填，填写“私募基金管理人编码”。2.修改“第二章实时通信接口–3)账户注册资料修改–应答”接口，机构类别为“25私募基金管理人”时，备用字段1填写私募基金管理人客户的“私募基金管理人编码”（V1.4023）3.修改“第二章实时通信接口–6）账户注册资料查询–应答”接口，机构类别为“25私募基金管理人”时，备用字段1填写私募基金管理人客户的“私募基金管理人编码”（V1.4023）三、文件数据接口的修

3、改1.修改“第三章文件数据接口–2）当日发生变更的一码通账户资料文件”，机构类别为“25私募基金管理人”时，备用字段1填写私募基金管理人客户的“私募基金管理人编码”（V1.4023）2.修改“第三章文件数据接口–6）全体一码通账户资料”，机构类别为“25私募基金管理人”时，备用字段1填写私募基金管理人客户的“私募基金管理人编码”（V1.4023）四、数据字典的修改1.修改“机构类别(CPLB)”数据字典，增加以下数据字典项：“15做市商”（v1.4022）-不允许通过接口报送此数据字典项。五、结果代码的修改1.无